基金经理：
| 单位净值:1.1610 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:1.1610 | 截止日期:2021/3/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方沪港深价值混合(001979)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/3/4 | 1.161 | 1.161 | -1.023% | |
| 2021/3/3 | 1.173 | 1.173 | 0.773% | |
| 2021/3/2 | 1.164 | 1.164 | -0.342% | |
| 2021/3/1 | 1.168 | 1.168 | 0.777% | |
| 2021/2/26 | 1.159 | 1.159 | -1.362% | |
| 2021/2/25 | 1.175 | 1.175 | 2.085% | |
| 2021/2/24 | 1.151 | 1.151 | -1.54% | |
| 2021/2/23 | 1.169 | 1.169 | 0.863% | |
| 2021/2/22 | 1.159 | 1.159 | 0.086% | |
| 2021/2/19 | 1.158 | 1.158 | 1.401% | |
| 2021/2/18 | 1.142 | 1.142 | 2.33% | |
| 2021/2/10 | 1.116 | 1.116 | 0.36% | |
| 2021/2/9 | 1.112 | 1.112 | 0% | |
| 2021/2/8 | 1.112 | 1.112 | 0.452% | |
| 2021/2/5 | 1.107 | 1.107 | 0.82% | |
| 2021/2/4 | 1.098 | 1.098 | -0.813% | |
| 2021/2/3 | 1.107 | 1.107 | 0.09% | |
| 2021/2/2 | 1.106 | 1.106 | 0.729% | |
| 2021/2/1 | 1.098 | 1.098 | 0.549% | |
| 2021/1/29 | 1.092 | 1.092 | -0.817% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。