基金经理：崔宸龙
| 单位净值:1.5370 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:1.5370 | 截止日期:2025/11/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源沪港深智慧生活混合(001972)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/12 | 1.537 | 1.537 | -0.453% | |
| 2025/11/11 | 1.544 | 1.544 | -0.771% | |
| 2025/11/10 | 1.556 | 1.556 | 0.064% | |
| 2025/11/7 | 1.555 | 1.555 | -0.575% | |
| 2025/11/6 | 1.564 | 1.564 | 1.427% | |
| 2025/11/5 | 1.542 | 1.542 | 0.26% | |
| 2025/11/4 | 1.538 | 1.538 | -0.517% | |
| 2025/11/3 | 1.546 | 1.546 | 0.065% | |
| 2025/10/31 | 1.545 | 1.545 | -1.467% | |
| 2025/10/30 | 1.568 | 1.568 | -0.885% | |
| 2025/10/29 | 1.582 | 1.582 | 0.317% | |
| 2025/10/28 | 1.577 | 1.577 | -0.63% | |
| 2025/10/27 | 1.587 | 1.587 | 1.018% | |
| 2025/10/24 | 1.571 | 1.571 | 1.749% | |
| 2025/10/23 | 1.544 | 1.544 | -0.194% | |
| 2025/10/22 | 1.547 | 1.547 | -0.706% | |
| 2025/10/21 | 1.558 | 1.558 | 1.432% | |
| 2025/10/20 | 1.536 | 1.536 | 1.722% | |
| 2025/10/17 | 1.51 | 1.51 | -4.005% | |
| 2025/10/16 | 1.573 | 1.573 | 0.255% | |
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