基金经理：沈荣
| 单位净值:1.0572 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2321 | 截止日期:2025/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/5 | 1.0572 | 1.2321 | -0.028% | |
| 2025/12/4 | 1.0575 | 1.2324 | -0.047% | |
| 2025/12/3 | 1.058 | 1.2329 | 0% | |
| 2025/12/2 | 1.058 | 1.2329 | 0% | |
| 2025/12/1 | 1.058 | 1.2329 | 0% | |
| 2025/11/28 | 1.058 | 1.2329 | -0.028% | |
| 2025/11/27 | 1.0583 | 1.2332 | -0.028% | |
| 2025/11/26 | 1.0586 | 1.2335 | -0.019% | |
| 2025/11/25 | 1.0588 | 1.2337 | -0.009% | |
| 2025/11/24 | 1.0589 | 1.2338 | 0.009% | |
| 2025/11/21 | 1.0588 | 1.2337 | -0.009% | |
| 2025/11/20 | 1.0589 | 1.2338 | 0.009% | |
| 2025/11/19 | 1.0588 | 1.2337 | 0% | |
| 2025/11/18 | 1.0588 | 1.2337 | 0.009% | |
| 2025/11/17 | 1.0587 | 1.2336 | 0.009% | |
| 2025/11/14 | 1.0586 | 1.2335 | -3.005% | |
| 2025/11/13 | 1.0914 | 1.2335 | 0% | |
| 2025/11/12 | 1.0914 | 1.2335 | 0.009% | |
| 2025/11/11 | 1.0913 | 1.2334 | 0% | |
| 2025/11/10 | 1.0913 | 1.2334 | -0.027% | |
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