基金经理：肖世源
| 单位净值:1.8594 | 净值增长率:1.87% | 累计净值:1.8594 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰兴源C(001966)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 1.8594 | 1.8594 | 1.874% | |
| 2024/12/5 | 1.8252 | 1.8252 | 0.779% | |
| 2024/12/4 | 1.8111 | 1.8111 | -2.288% | |
| 2024/12/3 | 1.8535 | 1.8535 | -0.301% | |
| 2024/12/2 | 1.8591 | 1.8591 | 2.684% | |
| 2024/11/29 | 1.8105 | 1.8105 | 2.138% | |
| 2024/11/28 | 1.7726 | 1.7726 | -1.066% | |
| 2024/11/27 | 1.7917 | 1.7917 | 2.494% | |
| 2024/11/26 | 1.7481 | 1.7481 | -0.597% | |
| 2024/11/25 | 1.7586 | 1.7586 | 2.072% | |
| 2024/11/22 | 1.7229 | 1.7229 | -5.267% | |
| 2024/11/21 | 1.8187 | 1.8187 | -0.427% | |
| 2024/11/20 | 1.8265 | 1.8265 | 3.473% | |
| 2024/11/19 | 1.7652 | 1.7652 | 2.574% | |
| 2024/11/18 | 1.7209 | 1.7209 | -2.675% | |
| 2024/11/15 | 1.7682 | 1.7682 | -2.552% | |
| 2024/11/14 | 1.8145 | 1.8145 | -3.633% | |
| 2024/11/13 | 1.8829 | 1.8829 | -0.67% | |
| 2024/11/12 | 1.8956 | 1.8956 | 0.905% | |
| 2024/11/11 | 1.8786 | 1.8786 | 3.738% | |
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