嘉合磐通债券A(001957)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/18 |
1.116 |
1.321 |
0.315% |
2024/3/15 |
1.1125 |
1.3175 |
0.054% |
2024/3/14 |
1.1119 |
1.3169 |
0.108% |
2024/3/13 |
1.1107 |
1.3157 |
-0.189% |
2024/3/12 |
1.1128 |
1.3178 |
0.279% |
2024/3/11 |
1.1097 |
1.3147 |
0.48% |
2024/3/8 |
1.1044 |
1.3094 |
0.136% |
2024/3/7 |
1.1029 |
1.3079 |
-0.487% |
2024/3/6 |
1.1083 |
1.3133 |
-0.198% |
2024/3/5 |
1.1105 |
1.3155 |
-0.018% |
2024/3/4 |
1.1107 |
1.3157 |
0.108% |
2024/3/1 |
1.1095 |
1.3145 |
0.009% |
2024/2/29 |
1.1094 |
1.3144 |
0.535% |
2024/2/28 |
1.1035 |
1.3085 |
-0.253% |
2024/2/27 |
1.1063 |
1.3113 |
0.381% |
2024/2/26 |
1.1021 |
1.3071 |
0.145% |
2024/2/23 |
1.1005 |
1.3055 |
0.109% |
2024/2/22 |
1.0993 |
1.3043 |
0.182% |
2024/2/21 |
1.0973 |
1.3023 |
0.228% |
2024/2/20 |
1.0948 |
1.2998 |
0.211% |
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