基金经理：章俊
| 单位净值:1.1020 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.7170 | 截止日期:2024/12/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 1.102 | 1.717 | -0.181% | |
| 2024/12/5 | 1.104 | 1.719 | 0.272% | |
| 2024/12/4 | 1.101 | 1.716 | 0.548% | |
| 2024/12/3 | 1.095 | 1.71 | -0.182% | |
| 2024/12/2 | 1.097 | 1.712 | 0.827% | |
| 2024/11/29 | 1.088 | 1.703 | 0.369% | |
| 2024/11/28 | 1.084 | 1.699 | 0.278% | |
| 2024/11/27 | 1.081 | 1.696 | 0.093% | |
| 2024/11/26 | 1.08 | 1.695 | 0% | |
| 2024/11/25 | 1.08 | 1.695 | 0.279% | |
| 2024/11/22 | 1.077 | 1.692 | -0.185% | |
| 2024/11/21 | 1.079 | 1.694 | 0.093% | |
| 2024/11/20 | 1.078 | 1.693 | 0% | |
| 2024/11/19 | 1.078 | 1.693 | 0.186% | |
| 2024/11/18 | 1.076 | 1.691 | -0.463% | |
| 2024/11/15 | 1.081 | 1.696 | -0.092% | |
| 2024/11/14 | 1.082 | 1.697 | 0% | |
| 2024/11/13 | 1.082 | 1.697 | -0.092% | |
| 2024/11/12 | 1.083 | 1.698 | 0.092% | |
| 2024/11/11 | 1.082 | 1.697 | 0.185% | |
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