基金经理：章俊
| 单位净值:1.1180 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.7330 | 截止日期:2025/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/23 | 1.118 | 1.733 | -0.089% | |
| 2025/1/22 | 1.119 | 1.734 | -0.533% | |
| 2025/1/21 | 1.125 | 1.74 | 0.446% | |
| 2025/1/20 | 1.12 | 1.735 | 1.266% | |
| 2025/1/17 | 1.106 | 1.721 | 0.454% | |
| 2025/1/16 | 1.101 | 1.716 | 0.548% | |
| 2025/1/15 | 1.095 | 1.71 | -0.725% | |
| 2025/1/14 | 1.103 | 1.718 | 1.753% | |
| 2025/1/13 | 1.084 | 1.699 | -0.184% | |
| 2025/1/10 | 1.086 | 1.701 | -0.912% | |
| 2025/1/9 | 1.096 | 1.711 | 0.183% | |
| 2025/1/8 | 1.094 | 1.709 | -0.364% | |
| 2025/1/7 | 1.098 | 1.713 | 0.274% | |
| 2025/1/6 | 1.095 | 1.71 | -0.364% | |
| 2025/1/3 | 1.099 | 1.714 | -0.363% | |
| 2025/1/2 | 1.103 | 1.718 | -0.631% | |
| 2024/12/31 | 1.11 | 1.725 | 0.452% | |
| 2024/12/30 | 1.105 | 1.72 | 0% | |
| 2024/12/27 | 1.105 | 1.72 | 0% | |
| 2024/12/26 | 1.105 | 1.72 | 0.091% | |
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