基金经理：康芳华
| 单位净值:1.0472 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1802 | 截止日期:2023/2/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰兴利债券A(001918)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/3 | 1.0472 | 1.1802 | 0.038% | |
| 2023/2/2 | 1.0468 | 1.1798 | 0.038% | |
| 2023/2/1 | 1.0464 | 1.1794 | 0.01% | |
| 2023/1/31 | 1.0463 | 1.1793 | 0.038% | |
| 2023/1/30 | 1.0459 | 1.1789 | 0.057% | |
| 2023/1/20 | 1.0453 | 1.1783 | 0.029% | |
| 2023/1/19 | 1.045 | 1.178 | 0.019% | |
| 2023/1/18 | 1.0448 | 1.1778 | 0.019% | |
| 2023/1/17 | 1.0446 | 1.1776 | 0.01% | |
| 2023/1/16 | 1.0445 | 1.1775 | -0.096% | |
| 2023/1/13 | 1.0455 | 1.1785 | 0% | |
| 2023/1/12 | 1.0455 | 1.1785 | 0.048% | |
| 2023/1/11 | 1.045 | 1.178 | 0.019% | |
| 2023/1/10 | 1.0448 | 1.1778 | -0.124% | |
| 2023/1/9 | 1.0461 | 1.1791 | -0.01% | |
| 2023/1/6 | 1.0462 | 1.1792 | -0.124% | |
| 2023/1/5 | 1.0475 | 1.1805 | -0.038% | |
| 2023/1/4 | 1.0479 | 1.1809 | 0.076% | |
| 2023/1/3 | 1.0471 | 1.1801 | 0.076% | |
| 2022/12/31 | 1.0463 | 1.1793 | 0.019% | |
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