基金经理：康芳华
| 单位净值:1.0550 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1580 | 截止日期:2022/1/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰兴利债券A(001918)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/1/19 | 1.056 | 1.159 | 0.095% | |
| 2022/1/18 | 1.055 | 1.158 | 0.095% | |
| 2022/1/17 | 1.054 | 1.157 | 0.095% | |
| 2022/1/14 | 1.053 | 1.156 | 0% | |
| 2022/1/13 | 1.053 | 1.156 | 0% | |
| 2022/1/12 | 1.053 | 1.156 | 0% | |
| 2022/1/11 | 1.053 | 1.156 | 0.095% | |
| 2022/1/10 | 1.052 | 1.155 | 0.095% | |
| 2022/1/7 | 1.051 | 1.154 | 0% | |
| 2022/1/6 | 1.051 | 1.154 | 0% | |
| 2022/1/5 | 1.051 | 1.154 | 0% | |
| 2022/1/4 | 1.051 | 1.154 | 0% | |
| 2021/12/31 | 1.051 | 1.154 | 0.095% | |
| 2021/12/30 | 1.05 | 1.153 | 0% | |
| 2021/12/29 | 1.05 | 1.153 | 0.095% | |
| 2021/12/28 | 1.049 | 1.152 | 0% | |
| 2021/12/27 | 1.049 | 1.152 | 0% | |
| 2021/12/24 | 1.049 | 1.152 | 0% | |
| 2021/12/23 | 1.049 | 1.152 | 0.095% | |
| 2021/12/22 | 1.048 | 1.151 | 0% | |
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