基金经理：康芳华
| 单位净值:1.0541 | 累计净值:1.1771 | 截止日期:2022/8/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰兴利债券A(001918)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/12 | 1.0541 | 1.1771 | 0% | |
| 2022/8/11 | 1.0541 | 1.1771 | -0.057% | |
| 2022/8/10 | 1.0547 | 1.1777 | 0% | |
| 2022/8/9 | 1.0547 | 1.1777 | -0.076% | |
| 2022/8/8 | 1.0555 | 1.1785 | -0.019% | |
| 2022/8/5 | 1.0557 | 1.1787 | -0.028% | |
| 2022/8/4 | 1.056 | 1.179 | 0.085% | |
| 2022/8/3 | 1.0551 | 1.1781 | 0.057% | |
| 2022/8/2 | 1.0545 | 1.1775 | 0.057% | |
| 2022/8/1 | 1.0539 | 1.1769 | 0.124% | |
| 2022/7/29 | 1.0526 | 1.1756 | 0.076% | |
| 2022/7/28 | 1.0518 | 1.1748 | -0.038% | |
| 2022/7/27 | 1.0522 | 1.1752 | 0.029% | |
| 2022/7/26 | 1.0519 | 1.1749 | 0.076% | |
| 2022/7/25 | 1.0511 | 1.1741 | 0.048% | |
| 2022/7/22 | 1.0506 | 1.1736 | -0.019% | |
| 2022/7/21 | 1.0508 | 1.1738 | 0.048% | |
| 2022/7/20 | 1.0503 | 1.1733 | 0.057% | |
| 2022/7/19 | 1.0497 | 1.1727 | 0.01% | |
| 2022/7/18 | 1.0496 | 1.1726 | 0.076% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。