基金经理：康芳华
| 单位净值:1.0662 | 累计净值:1.1992 | 截止日期:2023/9/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰兴利债券A(001918)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/22 | 1.0662 | 1.1992 | 0% | |
| 2023/9/21 | 1.0662 | 1.1992 | 0.047% | |
| 2023/9/20 | 1.0657 | 1.1987 | 0.009% | |
| 2023/9/19 | 1.0656 | 1.1986 | -0.009% | |
| 2023/9/18 | 1.0657 | 1.1987 | -0.038% | |
| 2023/9/15 | 1.0661 | 1.1991 | -0.009% | |
| 2023/9/14 | 1.0662 | 1.1992 | 0.019% | |
| 2023/9/13 | 1.066 | 1.199 | 0.066% | |
| 2023/9/12 | 1.0653 | 1.1983 | 0.066% | |
| 2023/9/11 | 1.0646 | 1.1976 | -0.038% | |
| 2023/9/8 | 1.065 | 1.198 | -0.028% | |
| 2023/9/7 | 1.0653 | 1.1983 | -0.094% | |
| 2023/9/6 | 1.0663 | 1.1993 | -0.056% | |
| 2023/9/5 | 1.0669 | 1.1999 | 0.019% | |
| 2023/9/4 | 1.0667 | 1.1997 | -0.037% | |
| 2023/9/1 | 1.0671 | 1.2001 | -0.028% | |
| 2023/8/31 | 1.0674 | 1.2004 | 0.028% | |
| 2023/8/30 | 1.0671 | 1.2001 | 0.047% | |
| 2023/8/29 | 1.0666 | 1.1996 | -0.047% | |
| 2023/8/28 | 1.0671 | 1.2001 | -0.047% | |
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