基金经理：陈栋
| 单位净值:1.5310 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.7570 | 截止日期:2026/4/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信欣鑫混合C(001904)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/15 | 1.531 | 1.757 | 0.065% | |
| 2026/4/14 | 1.53 | 1.756 | 0.724% | |
| 2026/4/13 | 1.519 | 1.745 | -0.066% | |
| 2026/4/10 | 1.52 | 1.746 | 1.333% | |
| 2026/4/9 | 1.5 | 1.726 | -1.316% | |
| 2026/4/8 | 1.52 | 1.746 | 2.772% | |
| 2026/4/7 | 1.479 | 1.705 | -0.605% | |
| 2026/4/3 | 1.488 | 1.714 | -0.866% | |
| 2026/4/2 | 1.501 | 1.727 | -0.859% | |
| 2026/4/1 | 1.514 | 1.74 | 1.407% | |
| 2026/3/31 | 1.493 | 1.719 | -0.134% | |
| 2026/3/30 | 1.495 | 1.721 | -0.067% | |
| 2026/3/27 | 1.496 | 1.722 | 0.47% | |
| 2026/3/26 | 1.489 | 1.715 | -1.194% | |
| 2026/3/25 | 1.507 | 1.733 | 1.209% | |
| 2026/3/24 | 1.489 | 1.715 | 1.293% | |
| 2026/3/23 | 1.47 | 1.696 | -3.48% | |
| 2026/3/20 | 1.523 | 1.749 | -0.782% | |
| 2026/3/19 | 1.535 | 1.761 | -1.286% | |
| 2026/3/18 | 1.555 | 1.781 | -0.321% | |
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