基金经理：容志能
| 单位净值:1.2423 | 净值增长率:1.17% | 累计净值:1.2423 | 截止日期:2023/5/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈国家安全沪港深股票A(001877)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/26 | 1.2423 | 1.2423 | 1.173% | |
| 2023/5/25 | 1.2279 | 1.2279 | 0.442% | |
| 2023/5/24 | 1.2225 | 1.2225 | 0.411% | |
| 2023/5/23 | 1.2175 | 1.2175 | -1.409% | |
| 2023/5/22 | 1.2349 | 1.2349 | -0.939% | |
| 2023/5/19 | 1.2466 | 1.2466 | 0.678% | |
| 2023/5/18 | 1.2382 | 1.2382 | 0.995% | |
| 2023/5/17 | 1.226 | 1.226 | 0.073% | |
| 2023/5/16 | 1.2251 | 1.2251 | 1.298% | |
| 2023/5/15 | 1.2094 | 1.2094 | 1.349% | |
| 2023/5/12 | 1.1933 | 1.1933 | -0.434% | |
| 2023/5/11 | 1.1985 | 1.1985 | 0.067% | |
| 2023/5/10 | 1.1977 | 1.1977 | -0.779% | |
| 2023/5/9 | 1.2071 | 1.2071 | -1.902% | |
| 2023/5/8 | 1.2305 | 1.2305 | 0.359% | |
| 2023/5/5 | 1.2261 | 1.2261 | -1.771% | |
| 2023/5/4 | 1.2482 | 1.2482 | -1.585% | |
| 2023/4/28 | 1.2683 | 1.2683 | 1.48% | |
| 2023/4/27 | 1.2498 | 1.2498 | 0.709% | |
| 2023/4/26 | 1.241 | 1.241 | -1.781% | |
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