基金经理：姚炜
| 单位净值:1.9850 | 净值增长率:0.92% | 累计净值:1.9850 | 截止日期:2024/9/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海魅力长三角混合(001864)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/19 | 1.985 | 1.985 | 0.915% | |
| 2024/9/18 | 1.967 | 1.967 | 1.549% | |
| 2024/9/13 | 1.937 | 1.937 | -1.123% | |
| 2024/9/12 | 1.959 | 1.959 | -1.409% | |
| 2024/9/11 | 1.987 | 1.987 | 1.585% | |
| 2024/9/10 | 1.956 | 1.956 | 0.308% | |
| 2024/9/9 | 1.95 | 1.95 | -0.915% | |
| 2024/9/6 | 1.968 | 1.968 | 0.357% | |
| 2024/9/5 | 1.961 | 1.961 | 1.187% | |
| 2024/9/4 | 1.938 | 1.938 | 1.148% | |
| 2024/9/3 | 1.916 | 1.916 | 2.35% | |
| 2024/9/2 | 1.872 | 1.872 | -2.296% | |
| 2024/8/30 | 1.916 | 1.916 | 2.845% | |
| 2024/8/29 | 1.863 | 1.863 | 2.588% | |
| 2024/8/28 | 1.816 | 1.816 | -0.329% | |
| 2024/8/27 | 1.822 | 1.822 | -1.46% | |
| 2024/8/26 | 1.849 | 1.849 | 0.271% | |
| 2024/8/23 | 1.844 | 1.844 | 0.436% | |
| 2024/8/22 | 1.836 | 1.836 | -1.713% | |
| 2024/8/21 | 1.868 | 1.868 | -0.054% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。