基金经理：姚炜
| 单位净值:2.4800 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:2.4800 | 截止日期:2024/12/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海魅力长三角混合(001864)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 2.48 | 2.48 | -0.161% | |
| 2024/12/5 | 2.484 | 2.484 | 1.099% | |
| 2024/12/4 | 2.457 | 2.457 | 0% | |
| 2024/12/3 | 2.457 | 2.457 | 0.041% | |
| 2024/12/2 | 2.456 | 2.456 | 2.633% | |
| 2024/11/29 | 2.393 | 2.393 | 3.638% | |
| 2024/11/28 | 2.309 | 2.309 | -1.828% | |
| 2024/11/27 | 2.352 | 2.352 | 1.423% | |
| 2024/11/26 | 2.319 | 2.319 | -3.294% | |
| 2024/11/25 | 2.398 | 2.398 | -0.498% | |
| 2024/11/22 | 2.41 | 2.41 | -3.446% | |
| 2024/11/21 | 2.496 | 2.496 | -0.399% | |
| 2024/11/20 | 2.506 | 2.506 | 0.24% | |
| 2024/11/19 | 2.5 | 2.5 | 2.838% | |
| 2024/11/18 | 2.431 | 2.431 | -0.41% | |
| 2024/11/15 | 2.441 | 2.441 | -2.981% | |
| 2024/11/14 | 2.516 | 2.516 | -2.669% | |
| 2024/11/13 | 2.585 | 2.585 | -1.86% | |
| 2024/11/12 | 2.634 | 2.634 | -1.643% | |
| 2024/11/11 | 2.678 | 2.678 | 5.267% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。