基金经理：陈星
| 单位净值:2.1750 | 净值增长率:-0.78% | 净值增长率:-0.78% | 累计净值:2.1750 | 截止日期:2023/3/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海魅力长三角混合(001864)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/23 | 2.175 | 2.175 | -0.776% | |
| 2023/3/22 | 2.192 | 2.192 | -0.091% | |
| 2023/3/21 | 2.194 | 2.194 | 3.15% | |
| 2023/3/20 | 2.127 | 2.127 | 0.71% | |
| 2023/3/17 | 2.112 | 2.112 | -0.518% | |
| 2023/3/16 | 2.123 | 2.123 | -1.485% | |
| 2023/3/15 | 2.155 | 2.155 | -0.645% | |
| 2023/3/14 | 2.169 | 2.169 | -0.732% | |
| 2023/3/13 | 2.185 | 2.185 | -1.399% | |
| 2023/3/10 | 2.216 | 2.216 | -3.568% | |
| 2023/3/9 | 2.298 | 2.298 | -1.373% | |
| 2023/3/8 | 2.33 | 2.33 | -0.171% | |
| 2023/3/7 | 2.334 | 2.334 | -1.809% | |
| 2023/3/6 | 2.377 | 2.377 | -0.084% | |
| 2023/3/3 | 2.379 | 2.379 | -0.543% | |
| 2023/3/2 | 2.392 | 2.392 | -2.843% | |
| 2023/3/1 | 2.462 | 2.462 | -0.041% | |
| 2023/2/28 | 2.463 | 2.463 | 0.163% | |
| 2023/2/27 | 2.459 | 2.459 | -0.405% | |
| 2023/2/24 | 2.469 | 2.469 | -2.14% | |
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