基金经理：陈星
| 单位净值:2.4950 | 净值增长率:-1.85% | 净值增长率:-1.85% | 累计净值:2.4950 | 截止日期:2023/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海魅力长三角混合(001864)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/6 | 2.487 | 2.487 | -0.321% | |
| 2023/12/5 | 2.495 | 2.495 | -1.849% | |
| 2023/12/4 | 2.542 | 2.542 | -0.314% | |
| 2023/12/1 | 2.55 | 2.55 | -1.201% | |
| 2023/11/30 | 2.581 | 2.581 | -1.601% | |
| 2023/11/29 | 2.623 | 2.623 | -0.644% | |
| 2023/11/28 | 2.64 | 2.64 | 1.421% | |
| 2023/11/27 | 2.603 | 2.603 | 1.009% | |
| 2023/11/24 | 2.577 | 2.577 | -1.716% | |
| 2023/11/23 | 2.622 | 2.622 | 3.718% | |
| 2023/11/22 | 2.528 | 2.528 | -1.901% | |
| 2023/11/21 | 2.577 | 2.577 | -1.491% | |
| 2023/11/20 | 2.616 | 2.616 | 0.461% | |
| 2023/11/17 | 2.604 | 2.604 | 2.52% | |
| 2023/11/16 | 2.54 | 2.54 | -0.897% | |
| 2023/11/15 | 2.563 | 2.563 | 2.52% | |
| 2023/11/14 | 2.5 | 2.5 | 1.502% | |
| 2023/11/13 | 2.463 | 2.463 | -0.726% | |
| 2023/11/10 | 2.481 | 2.481 | -1.665% | |
| 2023/11/9 | 2.523 | 2.523 | -0.63% | |
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