基金经理：姚炜
| 单位净值:3.4160 | 净值增长率:-0.93% | 净值增长率:-0.93% | 累计净值:3.4160 | 截止日期:2025/12/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海魅力长三角混合(001864)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/12 | 3.416 | 3.416 | -0.928% | |
| 2025/12/11 | 3.448 | 3.448 | -2.434% | |
| 2025/12/10 | 3.534 | 3.534 | 0.684% | |
| 2025/12/9 | 3.51 | 3.51 | -1.238% | |
| 2025/12/8 | 3.554 | 3.554 | 1.98% | |
| 2025/12/5 | 3.485 | 3.485 | 3.168% | |
| 2025/12/4 | 3.378 | 3.378 | 2.737% | |
| 2025/12/3 | 3.288 | 3.288 | -0.994% | |
| 2025/12/2 | 3.321 | 3.321 | -2.18% | |
| 2025/12/1 | 3.395 | 3.395 | 1.012% | |
| 2025/11/28 | 3.361 | 3.361 | 1.725% | |
| 2025/11/27 | 3.304 | 3.304 | 0% | |
| 2025/11/26 | 3.304 | 3.304 | 2.481% | |
| 2025/11/25 | 3.224 | 3.224 | 1.161% | |
| 2025/11/24 | 3.187 | 3.187 | 0.378% | |
| 2025/11/21 | 3.175 | 3.175 | 1.438% | |
| 2025/11/20 | 3.13 | 3.13 | -1.386% | |
| 2025/11/19 | 3.174 | 3.174 | -0.75% | |
| 2025/11/18 | 3.198 | 3.198 | -0.745% | |
| 2025/11/17 | 3.222 | 3.222 | 1.13% | |
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