基金经理：王璠
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00015 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
九泰日添金货币A(001842)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/10/16 | 1.036 | 0.289 | |
| 2026/10/15 | 1.03 | 0.2617 | |
| 2026/10/14 | 1.046 | 0.274 | |
| 2026/10/13 | 1.059 | 0.2717 | |
| 2026/10/12 | 1.073 | 0.2872 | |
| 2026/10/11 | 1.079 | 0.5935 | |
| 2026/10/9 | 1.08 | 0.2774 | |
| 2026/10/8 | 1.091 | 0.2913 | |
| 2026/10/7 | 1.095 | 2.0889 | |
| 2026/9/30 | 1.105 | 0.2996 | |
| 2026/9/29 | 1.1 | 0.2994 | |
| 2026/9/28 | 1.085 | 0.2914 | |
| 2026/9/27 | 1.084 | 0.9174 | |
| 2026/9/24 | 1.048 | 0.3 | |
| 2026/9/23 | 1.16 | 0.2904 | |
| 2026/9/22 | 1.149 | 0.2708 | |
| 2026/9/21 | 1.15 | 0.289 | |
| 2026/9/20 | 1.137 | 0.5658 | |
| 2026/9/18 | 1.134 | 0.2826 | |
| 2026/9/17 | 1.129 | 0.5132 | |
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