基金经理：李轩
| 单位净值:1.1863 | 净值增长率:1.75% | 累计净值:1.3453 | 截止日期:2025/11/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:27.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银国家安全混合A(001838)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/6 | 1.1863 | 1.3453 | 1.75% | |
| 2025/11/5 | 1.1659 | 1.3249 | 0.009% | |
| 2025/11/4 | 1.1658 | 1.3248 | -1.678% | |
| 2025/11/3 | 1.1857 | 1.3447 | 0.338% | |
| 2025/10/31 | 1.1817 | 1.3407 | -0.689% | |
| 2025/10/30 | 1.1899 | 1.3489 | -2.379% | |
| 2025/10/29 | 1.2189 | 1.3779 | -0.008% | |
| 2025/10/28 | 1.219 | 1.378 | 0.835% | |
| 2025/10/27 | 1.2089 | 1.3679 | 0.683% | |
| 2025/10/24 | 1.2007 | 1.3597 | 1.936% | |
| 2025/10/23 | 1.1779 | 1.3369 | -0.414% | |
| 2025/10/22 | 1.1828 | 1.3418 | -1.269% | |
| 2025/10/21 | 1.198 | 1.357 | 0.715% | |
| 2025/10/20 | 1.1895 | 1.3485 | 0.669% | |
| 2025/10/17 | 1.1816 | 1.3406 | -3.519% | |
| 2025/10/16 | 1.2247 | 1.3837 | -1.234% | |
| 2025/10/15 | 1.24 | 1.399 | -0.032% | |
| 2025/10/14 | 1.2404 | 1.3994 | -2.053% | |
| 2025/10/13 | 1.2664 | 1.4254 | 0.828% | |
| 2025/10/10 | 1.256 | 1.415 | -0.523% | |
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