基金经理：李轩
| 单位净值:1.1495 | 净值增长率:-1.30% | 净值增长率:-1.30% | 累计净值:1.3285 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银国家安全混合A(001838)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/5 | 1.1495 | 1.3285 | -1.297% | |
| 2026/6/4 | 1.1646 | 1.3436 | -0.334% | |
| 2026/6/3 | 1.1685 | 1.3475 | -0.188% | |
| 2026/6/2 | 1.1707 | 1.3497 | -1.315% | |
| 2026/6/1 | 1.1863 | 1.3653 | -0.686% | |
| 2026/5/29 | 1.1945 | 1.3735 | -3.817% | |
| 2026/5/28 | 1.2419 | 1.4209 | 1.231% | |
| 2026/5/27 | 1.2268 | 1.4058 | -1.303% | |
| 2026/5/26 | 1.243 | 1.422 | -1.755% | |
| 2026/5/25 | 1.2652 | 1.4442 | 0.032% | |
| 2026/5/22 | 1.2648 | 1.4438 | 0.453% | |
| 2026/5/21 | 1.2591 | 1.4381 | -2.168% | |
| 2026/5/20 | 1.287 | 1.466 | -0.379% | |
| 2026/5/19 | 1.2919 | 1.4709 | 0.537% | |
| 2026/5/18 | 1.285 | 1.464 | -0.849% | |
| 2026/5/15 | 1.296 | 1.475 | -1.833% | |
| 2026/5/14 | 1.3202 | 1.4992 | -4.111% | |
| 2026/5/13 | 1.3768 | 1.5558 | 1.355% | |
| 2026/5/12 | 1.3584 | 1.5374 | -1.078% | |
| 2026/5/11 | 1.3732 | 1.5522 | 0.52% | |
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