基金经理:张文玥
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00036 | 截止日期:2024/11/13 | ||
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最新规模:372.57亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实货币E(001812)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2024/11/13 | 1.39 | 0.349 | |
2024/11/12 | 1.387 | 0.4557 | |
2024/11/11 | 1.403 | 0.4386 | |
2024/11/10 | 1.374 | 0.3404 | |
2024/11/9 | 1.373 | 0.3404 | |
2024/11/8 | 1.372 | 0.381 | |
2024/11/7 | 1.375 | 0.3431 | |
2024/11/6 | 1.379 | 0.3432 | |
2024/11/5 | 1.389 | 0.4852 | |
2024/11/4 | 1.393 | 0.3843 | |
2024/11/3 | 1.419 | 0.3382 | |
2024/11/2 | 1.428 | 0.3382 | |
2024/11/1 | 1.438 | 0.386 | |
2024/10/31 | 1.421 | 0.3523 | |
2024/10/30 | 1.421 | 0.3616 | |
2024/10/29 | 1.435 | 0.493 | |
2024/10/28 | 1.372 | 0.4332 | |
2024/10/27 | 1.388 | 0.7113 |