基金经理：张韡
| 单位净值:2.3890 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:2.4440 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富达欣混合A(001801)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/15 | 2.389 | 2.444 | -0.292% | |
| 2026/10/14 | 2.396 | 2.451 | -0.746% | |
| 2026/10/13 | 2.414 | 2.469 | -1.227% | |
| 2026/10/12 | 2.444 | 2.499 | -1.926% | |
| 2026/10/9 | 2.492 | 2.547 | 1.301% | |
| 2026/10/8 | 2.46 | 2.515 | -4.168% | |
| 2026/9/30 | 2.567 | 2.622 | 2.886% | |
| 2026/9/29 | 2.495 | 2.55 | 0.686% | |
| 2026/9/28 | 2.478 | 2.533 | -1.078% | |
| 2026/9/24 | 2.505 | 2.56 | -4.571% | |
| 2026/9/23 | 2.625 | 2.68 | -0.531% | |
| 2026/9/22 | 2.639 | 2.694 | -0.076% | |
| 2026/9/21 | 2.641 | 2.696 | 5.052% | |
| 2026/9/18 | 2.514 | 2.569 | 0.842% | |
| 2026/9/17 | 2.493 | 2.548 | -0.08% | |
| 2026/9/16 | 2.495 | 2.55 | -0.24% | |
| 2026/9/15 | 2.501 | 2.556 | -0.833% | |
| 2026/9/14 | 2.522 | 2.577 | 3.53% | |
| 2026/9/11 | 2.436 | 2.491 | -1.735% | |
| 2026/9/10 | 2.479 | 2.534 | -1.038% | |
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