基金经理：张洪磊
| 单位净值:0.8700 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:0.8700 | 截止日期:2026/7/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国新国证新利A(001797)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/13 | 0.87 | 0.87 | -1.024% | |
| 2026/7/10 | 0.879 | 0.879 | 0.114% | |
| 2026/7/9 | 0.878 | 0.878 | 0.458% | |
| 2026/7/8 | 0.874 | 0.874 | 0% | |
| 2026/7/7 | 0.874 | 0.874 | -0.342% | |
| 2026/7/6 | 0.877 | 0.877 | -0.228% | |
| 2026/7/3 | 0.879 | 0.879 | 0% | |
| 2026/7/2 | 0.879 | 0.879 | -0.227% | |
| 2026/7/1 | 0.881 | 0.881 | 0.114% | |
| 2026/6/30 | 0.88 | 0.88 | 0.114% | |
| 2026/6/29 | 0.879 | 0.879 | 0.457% | |
| 2026/6/26 | 0.875 | 0.875 | -0.342% | |
| 2026/6/25 | 0.878 | 0.878 | 0.114% | |
| 2026/6/24 | 0.877 | 0.877 | 0% | |
| 2026/6/23 | 0.877 | 0.877 | -0.341% | |
| 2026/6/22 | 0.88 | 0.88 | 0% | |
| 2026/6/18 | 0.88 | 0.88 | 0.114% | |
| 2026/6/17 | 0.879 | 0.879 | 0% | |
| 2026/6/16 | 0.879 | 0.879 | 0.114% | |
| 2026/6/15 | 0.878 | 0.878 | -0.114% | |
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