基金经理：张洪磊
| 单位净值:0.8700 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:0.8700 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国新国证新利A(001797)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/7 | 0.87 | 0.87 | 0.346% | |
| 2026/8/6 | 0.867 | 0.867 | -0.23% | |
| 2026/8/5 | 0.869 | 0.869 | 0.231% | |
| 2026/8/4 | 0.867 | 0.867 | 0.347% | |
| 2026/8/3 | 0.864 | 0.864 | -0.116% | |
| 2026/7/31 | 0.865 | 0.865 | 0.465% | |
| 2026/7/30 | 0.861 | 0.861 | -0.116% | |
| 2026/7/29 | 0.862 | 0.862 | 0.116% | |
| 2026/7/28 | 0.861 | 0.861 | -0.116% | |
| 2026/7/27 | 0.862 | 0.862 | 0.349% | |
| 2026/7/24 | 0.859 | 0.859 | -0.579% | |
| 2026/7/23 | 0.864 | 0.864 | 0% | |
| 2026/7/22 | 0.864 | 0.864 | -0.231% | |
| 2026/7/21 | 0.866 | 0.866 | 0.231% | |
| 2026/7/20 | 0.864 | 0.864 | 0.116% | |
| 2026/7/17 | 0.863 | 0.863 | -1.145% | |
| 2026/7/16 | 0.873 | 0.873 | -0.114% | |
| 2026/7/15 | 0.874 | 0.874 | 0.46% | |
| 2026/7/14 | 0.87 | 0.87 | 0% | |
| 2026/7/13 | 0.87 | 0.87 | -1.024% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。