基金经理：
| 单位净值:1.1240 | 累计净值:1.1240 | 截止日期:2023/8/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中融融安二号混合(001739)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/8/25 | 1.124 | 1.124 | 0% | |
| 2023/8/18 | 1.124 | 1.124 | 0% | |
| 2023/8/11 | 1.124 | 1.124 | 0% | |
| 2023/8/4 | 1.124 | 1.124 | 0% | |
| 2023/7/21 | 1.124 | 1.124 | 0% | |
| 2023/7/14 | 1.124 | 1.124 | 0% | |
| 2023/7/7 | 1.124 | 1.124 | 0% | |
| 2023/6/30 | 1.124 | 1.124 | 0% | |
| 2023/6/27 | 1.124 | 1.124 | 0% | |
| 2023/6/26 | 1.124 | 1.124 | -0.089% | |
| 2023/6/21 | 1.125 | 1.125 | 0% | |
| 2023/6/20 | 1.125 | 1.125 | 0% | |
| 2023/6/19 | 1.125 | 1.125 | 0% | |
| 2023/6/16 | 1.125 | 1.125 | 0% | |
| 2023/6/15 | 1.125 | 1.125 | 0% | |
| 2023/6/14 | 1.125 | 1.125 | 0% | |
| 2023/6/13 | 1.125 | 1.125 | 0% | |
| 2023/6/12 | 1.125 | 1.125 | 0% | |
| 2023/6/9 | 1.125 | 1.125 | 0% | |
| 2023/6/8 | 1.125 | 1.125 | 0% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。