基金经理：
| 单位净值:1.0200 | 累计净值:1.0200 | 截止日期:2017/4/27 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩沪港深新价值混合(001737)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2017/4/27 | 1.02 | 1.02 | 0% | |
| 2017/4/26 | 1.02 | 1.02 | 0% | |
| 2017/4/25 | 1.02 | 1.02 | 0% | |
| 2017/4/24 | 1.02 | 1.02 | 0% | |
| 2017/4/21 | 1.02 | 1.02 | 0% | |
| 2017/4/20 | 1.02 | 1.02 | 0% | |
| 2017/4/19 | 1.02 | 1.02 | -0.098% | |
| 2017/4/18 | 1.021 | 1.021 | 0% | |
| 2017/4/17 | 1.021 | 1.021 | -0.196% | |
| 2017/4/14 | 1.023 | 1.023 | -0.098% | |
| 2017/4/13 | 1.024 | 1.024 | 0% | |
| 2017/4/12 | 1.024 | 1.024 | 0% | |
| 2017/4/11 | 1.024 | 1.024 | 0% | |
| 2017/4/10 | 1.024 | 1.024 | 0% | |
| 2017/4/7 | 1.024 | 1.024 | 0% | |
| 2017/4/6 | 1.024 | 1.024 | 0.098% | |
| 2017/4/5 | 1.023 | 1.023 | 0.098% | |
| 2017/3/31 | 1.022 | 1.022 | 0.098% | |
| 2017/3/30 | 1.021 | 1.021 | -0.098% | |
| 2017/3/29 | 1.022 | 1.022 | 0% | |
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