基金经理：施成
| 单位净值:2.2560 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:2.2810 | 截止日期:2023/12/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:22.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银进宝混合(001704)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/8 | 2.256 | 2.281 | -0.512% | |
| 2023/12/7 | 2.2676 | 2.2926 | -0.705% | |
| 2023/12/6 | 2.2837 | 2.3087 | 4.245% | |
| 2023/12/5 | 2.1907 | 2.2157 | -0.291% | |
| 2023/12/4 | 2.1971 | 2.2221 | -0.498% | |
| 2023/12/1 | 2.2081 | 2.2331 | -0.005% | |
| 2023/11/30 | 2.2082 | 2.2332 | -0.203% | |
| 2023/11/29 | 2.2127 | 2.2377 | -1.13% | |
| 2023/11/28 | 2.238 | 2.263 | 0.386% | |
| 2023/11/27 | 2.2294 | 2.2544 | -1.758% | |
| 2023/11/24 | 2.2693 | 2.2943 | -1.313% | |
| 2023/11/23 | 2.2995 | 2.3245 | 0.503% | |
| 2023/11/22 | 2.288 | 2.313 | -2.431% | |
| 2023/11/21 | 2.345 | 2.37 | -0.741% | |
| 2023/11/20 | 2.3625 | 2.3875 | -0.249% | |
| 2023/11/17 | 2.3684 | 2.3934 | 0.381% | |
| 2023/11/16 | 2.3594 | 2.3844 | -2.472% | |
| 2023/11/15 | 2.4192 | 2.4442 | 1.968% | |
| 2023/11/14 | 2.3725 | 2.3975 | -0.981% | |
| 2023/11/13 | 2.396 | 2.421 | -0.449% | |
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