南方香港成长混合(QDII)(001691)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2023/11/30 |
1.424 |
1.424 |
0.778% |
| 2023/11/29 |
1.413 |
1.413 |
-0.282% |
| 2023/11/28 |
1.417 |
1.417 |
0.283% |
| 2023/11/27 |
1.413 |
1.413 |
0% |
| 2023/11/24 |
1.413 |
1.413 |
-0.563% |
| 2023/11/23 |
1.421 |
1.421 |
1.211% |
| 2023/11/22 |
1.404 |
1.404 |
-0.567% |
| 2023/11/21 |
1.412 |
1.412 |
-0.912% |
| 2023/11/20 |
1.425 |
1.425 |
2.297% |
| 2023/11/17 |
1.393 |
1.393 |
0.36% |
| 2023/11/16 |
1.388 |
1.388 |
-1.14% |
| 2023/11/15 |
1.404 |
1.404 |
1.445% |
| 2023/11/14 |
1.384 |
1.384 |
-0.432% |
| 2023/11/13 |
1.39 |
1.39 |
1.312% |
| 2023/11/10 |
1.372 |
1.372 |
-1.86% |
| 2023/11/9 |
1.398 |
1.398 |
-0.498% |
| 2023/11/8 |
1.405 |
1.405 |
-0.071% |
| 2023/11/7 |
1.406 |
1.406 |
-0.706% |
| 2023/11/6 |
1.416 |
1.416 |
3.132% |
| 2023/11/3 |
1.373 |
1.373 |
2.616% |
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