基金经理：熊潇雅
| 单位净值:1.6328 | 净值增长率:3.46% | 累计净值:1.6328 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方香港成长灵活配置混合(001691)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.6328 | 1.6328 | 3.46% | |
| 2024/9/27 | 1.5782 | 1.5782 | 3.672% | |
| 2024/9/26 | 1.5223 | 1.5223 | 6.209% | |
| 2024/9/25 | 1.4333 | 1.4333 | 0.463% | |
| 2024/9/24 | 1.4267 | 1.4267 | 1.299% | |
| 2024/9/23 | 1.4084 | 1.4084 | 0.313% | |
| 2024/9/20 | 1.404 | 1.404 | -0.581% | |
| 2024/9/19 | 1.4122 | 1.4122 | 3.709% | |
| 2024/9/18 | 1.3617 | 1.3617 | 0.554% | |
| 2024/9/13 | 1.3542 | 1.3542 | 0.542% | |
| 2024/9/12 | 1.3469 | 1.3469 | -0.215% | |
| 2024/9/11 | 1.3498 | 1.3498 | 0.927% | |
| 2024/9/10 | 1.3374 | 1.3374 | 1.15% | |
| 2024/9/9 | 1.3222 | 1.3222 | -0.937% | |
| 2024/9/6 | 1.3347 | 1.3347 | -0.492% | |
| 2024/9/5 | 1.3413 | 1.3413 | 0.119% | |
| 2024/9/4 | 1.3397 | 1.3397 | -0.305% | |
| 2024/9/3 | 1.3438 | 1.3438 | -0.526% | |
| 2024/9/2 | 1.3509 | 1.3509 | -0.133% | |
| 2024/8/30 | 1.3527 | 1.3527 | 1.046% | |
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