南方香港成长混合(QDII)(001691)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/18 |
1.2976 |
1.2976 |
0.636% |
2024/4/17 |
1.2894 |
1.2894 |
0.421% |
2024/4/16 |
1.284 |
1.284 |
-2.007% |
2024/4/15 |
1.3103 |
1.3103 |
-1.858% |
2024/4/12 |
1.3351 |
1.3351 |
-1.03% |
2024/4/11 |
1.349 |
1.349 |
1.352% |
2024/4/10 |
1.331 |
1.331 |
0.301% |
2024/4/9 |
1.327 |
1.327 |
0.454% |
2024/4/8 |
1.321 |
1.321 |
0.076% |
2024/4/3 |
1.32 |
1.32 |
-0.677% |
2024/4/2 |
1.329 |
1.329 |
0.758% |
2024/4/1 |
1.319 |
1.319 |
0.304% |
2024/3/29 |
1.315 |
1.315 |
0% |
2024/3/28 |
1.315 |
1.315 |
0.458% |
2024/3/27 |
1.309 |
1.309 |
-1.653% |
2024/3/26 |
1.331 |
1.331 |
-0.967% |
2024/3/25 |
1.344 |
1.344 |
-0.074% |
2024/3/22 |
1.345 |
1.345 |
-1.896% |
2024/3/21 |
1.371 |
1.371 |
1.782% |
2024/3/20 |
1.347 |
1.347 |
2.433% |
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