基金经理：王志华
| 单位净值:0.9780 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.9780 | 截止日期:2024/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富沪港深新价值股票(001685)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/8 | 0.978 | 0.978 | -0.102% | |
| 2024/9/30 | 0.979 | 0.979 | 2.513% | |
| 2024/9/27 | 0.955 | 0.955 | 3.02% | |
| 2024/9/26 | 0.927 | 0.927 | 3.691% | |
| 2024/9/25 | 0.894 | 0.894 | 0.562% | |
| 2024/9/24 | 0.889 | 0.889 | 3.613% | |
| 2024/9/23 | 0.858 | 0.858 | 0.117% | |
| 2024/9/20 | 0.857 | 0.857 | 0.587% | |
| 2024/9/19 | 0.852 | 0.852 | 1.188% | |
| 2024/9/18 | 0.842 | 0.842 | 1.446% | |
| 2024/9/13 | 0.83 | 0.83 | 0.606% | |
| 2024/9/12 | 0.825 | 0.825 | 0.243% | |
| 2024/9/11 | 0.823 | 0.823 | -0.484% | |
| 2024/9/10 | 0.827 | 0.827 | 0% | |
| 2024/9/9 | 0.827 | 0.827 | -1.313% | |
| 2024/9/6 | 0.838 | 0.838 | -0.119% | |
| 2024/9/5 | 0.839 | 0.839 | -0.356% | |
| 2024/9/4 | 0.842 | 0.842 | -1.636% | |
| 2024/9/3 | 0.856 | 0.856 | -0.465% | |
| 2024/9/2 | 0.86 | 0.86 | -1.036% | |
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