基金经理：王志华
| 单位净值:1.2080 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:1.2080 | 截止日期:2025/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富沪港深新价值股票(001685)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/5 | 1.208 | 1.208 | 0.583% | |
| 2025/12/4 | 1.201 | 1.201 | 0.25% | |
| 2025/12/3 | 1.198 | 1.198 | -0.663% | |
| 2025/12/2 | 1.206 | 1.206 | 0.249% | |
| 2025/12/1 | 1.203 | 1.203 | 1.008% | |
| 2025/11/28 | 1.191 | 1.191 | -0.084% | |
| 2025/11/27 | 1.192 | 1.192 | -0.084% | |
| 2025/11/26 | 1.193 | 1.193 | -0.167% | |
| 2025/11/25 | 1.195 | 1.195 | 0.42% | |
| 2025/11/24 | 1.19 | 1.19 | 1.536% | |
| 2025/11/21 | 1.172 | 1.172 | -2.577% | |
| 2025/11/20 | 1.203 | 1.203 | 0.083% | |
| 2025/11/19 | 1.202 | 1.202 | 0% | |
| 2025/11/18 | 1.202 | 1.202 | -1.797% | |
| 2025/11/17 | 1.224 | 1.224 | -1.051% | |
| 2025/11/14 | 1.237 | 1.237 | -1.669% | |
| 2025/11/13 | 1.258 | 1.258 | 0.963% | |
| 2025/11/12 | 1.246 | 1.246 | 0.728% | |
| 2025/11/11 | 1.237 | 1.237 | 0% | |
| 2025/11/10 | 1.237 | 1.237 | 1.56% | |
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