基金经理：王志华
| 单位净值:0.9040 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:0.9040 | 截止日期:2024/12/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富沪港深新价值股票(001685)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/3 | 0.904 | 0.904 | 0.78% | |
| 2024/12/2 | 0.897 | 0.897 | 0.448% | |
| 2024/11/29 | 0.893 | 0.893 | 0% | |
| 2024/11/28 | 0.893 | 0.893 | -0.998% | |
| 2024/11/27 | 0.902 | 0.902 | 1.348% | |
| 2024/11/26 | 0.89 | 0.89 | 0.112% | |
| 2024/11/25 | 0.889 | 0.889 | -0.448% | |
| 2024/11/22 | 0.893 | 0.893 | -1.868% | |
| 2024/11/21 | 0.91 | 0.91 | -0.219% | |
| 2024/11/20 | 0.912 | 0.912 | 0.22% | |
| 2024/11/19 | 0.91 | 0.91 | 0.331% | |
| 2024/11/18 | 0.907 | 0.907 | 0.666% | |
| 2024/11/15 | 0.901 | 0.901 | 0.111% | |
| 2024/11/14 | 0.9 | 0.9 | -1.747% | |
| 2024/11/13 | 0.916 | 0.916 | -0.109% | |
| 2024/11/12 | 0.917 | 0.917 | -2.447% | |
| 2024/11/11 | 0.94 | 0.94 | -0.948% | |
| 2024/11/8 | 0.949 | 0.949 | -1.556% | |
| 2024/11/7 | 0.964 | 0.964 | 1.903% | |
| 2024/11/6 | 0.946 | 0.946 | -1.867% | |
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