基金经理：孔令兵
| 单位净值:1.2920 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:1.2920 | 截止日期:2026/2/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富沪港深新价值股票(001685)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/12 | 1.292 | 1.292 | 0.623% | |
| 2026/2/11 | 1.284 | 1.284 | -1.079% | |
| 2026/2/10 | 1.298 | 1.298 | 0.933% | |
| 2026/2/9 | 1.286 | 1.286 | 3.21% | |
| 2026/2/6 | 1.246 | 1.246 | -1.58% | |
| 2026/2/5 | 1.266 | 1.266 | -1.479% | |
| 2026/2/4 | 1.285 | 1.285 | -0.542% | |
| 2026/2/3 | 1.292 | 1.292 | 1.413% | |
| 2026/2/2 | 1.274 | 1.274 | -2.822% | |
| 2026/1/30 | 1.311 | 1.311 | -2.091% | |
| 2026/1/29 | 1.339 | 1.339 | -0.149% | |
| 2026/1/28 | 1.341 | 1.341 | 2.916% | |
| 2026/1/27 | 1.303 | 1.303 | 1.797% | |
| 2026/1/26 | 1.28 | 1.28 | 0.629% | |
| 2026/1/23 | 1.272 | 1.272 | 0.395% | |
| 2026/1/22 | 1.267 | 1.267 | 0.635% | |
| 2026/1/21 | 1.259 | 1.259 | 1.043% | |
| 2026/1/20 | 1.246 | 1.246 | -0.08% | |
| 2026/1/19 | 1.247 | 1.247 | -0.796% | |
| 2026/1/16 | 1.257 | 1.257 | -0.475% | |
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