基金经理：林翟
| 单位净值:1.6776 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:1.6776 | 截止日期:2026/1/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华积极价值灵活配置混合A(001681)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/22 | 1.6776 | 1.6776 | 0.739% | |
| 2026/1/21 | 1.6653 | 1.6653 | 1.897% | |
| 2026/1/20 | 1.6343 | 1.6343 | -1% | |
| 2026/1/19 | 1.6508 | 1.6508 | 0.518% | |
| 2026/1/16 | 1.6423 | 1.6423 | 2.057% | |
| 2026/1/15 | 1.6092 | 1.6092 | 0.562% | |
| 2026/1/14 | 1.6002 | 1.6002 | 1.182% | |
| 2026/1/13 | 1.5815 | 1.5815 | -1.703% | |
| 2026/1/12 | 1.6089 | 1.6089 | 1.926% | |
| 2026/1/9 | 1.5785 | 1.5785 | 1.42% | |
| 2026/1/8 | 1.5564 | 1.5564 | -0.936% | |
| 2026/1/7 | 1.5711 | 1.5711 | 1.505% | |
| 2026/1/6 | 1.5478 | 1.5478 | 1.375% | |
| 2026/1/5 | 1.5268 | 1.5268 | 2.953% | |
| 2025/12/31 | 1.483 | 1.483 | -0.776% | |
| 2025/12/30 | 1.4946 | 1.4946 | 0.262% | |
| 2025/12/29 | 1.4907 | 1.4907 | 0.168% | |
| 2025/12/26 | 1.4882 | 1.4882 | 0.324% | |
| 2025/12/25 | 1.4834 | 1.4834 | 0.189% | |
| 2025/12/24 | 1.4806 | 1.4806 | 1.155% | |
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