基金经理：曲扬
| 单位净值:2.3850 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:2.3850 | 截止日期:2020/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.67亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源中国稀缺资产混合A(001679)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/9/29 | 2.401 | 2.401 | 0.671% | |
| 2020/9/28 | 2.385 | 2.385 | 0.421% | |
| 2020/9/25 | 2.375 | 2.375 | 0.721% | |
| 2020/9/24 | 2.358 | 2.358 | -1.995% | |
| 2020/9/23 | 2.406 | 2.406 | 0.627% | |
| 2020/9/22 | 2.391 | 2.391 | 0.378% | |
| 2020/9/21 | 2.382 | 2.382 | -1.121% | |
| 2020/9/18 | 2.409 | 2.409 | 1.091% | |
| 2020/9/17 | 2.383 | 2.383 | -0.626% | |
| 2020/9/16 | 2.398 | 2.398 | -1.721% | |
| 2020/9/15 | 2.44 | 2.44 | 0.785% | |
| 2020/9/14 | 2.421 | 2.421 | -0.329% | |
| 2020/9/11 | 2.429 | 2.429 | 2.102% | |
| 2020/9/10 | 2.379 | 2.379 | 1.234% | |
| 2020/9/9 | 2.35 | 2.35 | -2.124% | |
| 2020/9/8 | 2.401 | 2.401 | -0.744% | |
| 2020/9/7 | 2.419 | 2.419 | -3.741% | |
| 2020/9/4 | 2.513 | 2.513 | -2.256% | |
| 2020/9/3 | 2.571 | 2.571 | -0.426% | |
| 2020/9/2 | 2.582 | 2.582 | -0.193% | |
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