基金经理：曲扬
| 单位净值:3.1830 | 净值增长率:-2.15% | 净值增长率:-2.15% | 累计净值:3.1830 | 截止日期:2021/2/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:30.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源中国稀缺资产混合A(001679)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/2/26 | 3.183 | 3.183 | -2.152% | |
| 2021/2/25 | 3.253 | 3.253 | -0.276% | |
| 2021/2/24 | 3.262 | 3.262 | -4.815% | |
| 2021/2/23 | 3.427 | 3.427 | -0.262% | |
| 2021/2/22 | 3.436 | 3.436 | -5.24% | |
| 2021/2/19 | 3.626 | 3.626 | -0.248% | |
| 2021/2/18 | 3.635 | 3.635 | -4.618% | |
| 2021/2/10 | 3.811 | 3.811 | 3.532% | |
| 2021/2/9 | 3.681 | 3.681 | 1.995% | |
| 2021/2/8 | 3.609 | 3.609 | 2.325% | |
| 2021/2/5 | 3.527 | 3.527 | 0.484% | |
| 2021/2/4 | 3.51 | 3.51 | -0.085% | |
| 2021/2/3 | 3.513 | 3.513 | 0.977% | |
| 2021/2/2 | 3.479 | 3.479 | 2.535% | |
| 2021/2/1 | 3.393 | 3.393 | 0.742% | |
| 2021/1/29 | 3.368 | 3.368 | -0.059% | |
| 2021/1/28 | 3.37 | 3.37 | -3.244% | |
| 2021/1/27 | 3.483 | 3.483 | -0.486% | |
| 2021/1/26 | 3.5 | 3.5 | -2.67% | |
| 2021/1/25 | 3.596 | 3.596 | 2.334% | |
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