基金经理：曲扬
| 单位净值:1.7280 | 净值增长率:2.37% | 累计净值:1.7280 | 截止日期:2020/2/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源中国稀缺资产混合A(001679)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/2/26 | 1.643 | 1.643 | -4.919% | |
| 2020/2/25 | 1.728 | 1.728 | 2.37% | |
| 2020/2/24 | 1.688 | 1.688 | -0.939% | |
| 2020/2/21 | 1.704 | 1.704 | 1.368% | |
| 2020/2/20 | 1.681 | 1.681 | 2.563% | |
| 2020/2/19 | 1.639 | 1.639 | -0.486% | |
| 2020/2/18 | 1.647 | 1.647 | 1.043% | |
| 2020/2/17 | 1.63 | 1.63 | 2.58% | |
| 2020/2/14 | 1.589 | 1.589 | -0.688% | |
| 2020/2/13 | 1.6 | 1.6 | -1.417% | |
| 2020/2/12 | 1.623 | 1.623 | 1.185% | |
| 2020/2/11 | 1.604 | 1.604 | 0.944% | |
| 2020/2/10 | 1.589 | 1.589 | 1.663% | |
| 2020/2/7 | 1.563 | 1.563 | -0.509% | |
| 2020/2/6 | 1.571 | 1.571 | 2.279% | |
| 2020/2/5 | 1.536 | 1.536 | 2.468% | |
| 2020/2/4 | 1.499 | 1.499 | 4.679% | |
| 2020/2/3 | 1.432 | 1.432 | -6.037% | |
| 2020/1/23 | 1.524 | 1.524 | -2.495% | |
| 2020/1/22 | 1.563 | 1.563 | 1.957% | |
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