基金经理：曲扬
| 单位净值:1.2020 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.2020 | 截止日期:2019/7/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源中国稀缺资产混合A(001679)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/7/22 | 1.202 | 1.202 | 0.167% | |
| 2019/7/19 | 1.2 | 1.2 | 1.095% | |
| 2019/7/18 | 1.187 | 1.187 | -1.166% | |
| 2019/7/17 | 1.201 | 1.201 | -0.744% | |
| 2019/7/16 | 1.21 | 1.21 | -1.063% | |
| 2019/7/15 | 1.223 | 1.223 | -0.407% | |
| 2019/7/12 | 1.228 | 1.228 | 0.656% | |
| 2019/7/11 | 1.22 | 1.22 | -0.408% | |
| 2019/7/10 | 1.225 | 1.225 | -0.407% | |
| 2019/7/9 | 1.23 | 1.23 | 0.163% | |
| 2019/7/8 | 1.228 | 1.228 | -1.76% | |
| 2019/7/5 | 1.25 | 1.25 | 1.792% | |
| 2019/7/4 | 1.228 | 1.228 | -1.681% | |
| 2019/7/3 | 1.249 | 1.249 | -1.731% | |
| 2019/7/2 | 1.271 | 1.271 | 0.316% | |
| 2019/7/1 | 1.267 | 1.267 | 2.342% | |
| 2019/6/30 | 1.238 | 1.238 | 0% | |
| 2019/6/28 | 1.238 | 1.238 | 0.243% | |
| 2019/6/27 | 1.235 | 1.235 | 1.396% | |
| 2019/6/26 | 1.218 | 1.218 | -0.164% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。