基金经理：高鹏飞
| 单位净值:1.0758 | 净值增长率:-1.18% | 净值增长率:-1.18% | 累计净值:1.1093 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
江信同福C(001676)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/13 | 1.0758 | 1.1093 | -1.176% | |
| 2024/9/12 | 1.0886 | 1.1221 | -0.202% | |
| 2024/9/11 | 1.0908 | 1.1243 | -0.283% | |
| 2024/9/10 | 1.0939 | 1.1274 | 0.073% | |
| 2024/9/9 | 1.0931 | 1.1266 | -0.745% | |
| 2024/9/6 | 1.1013 | 1.1348 | -1.714% | |
| 2024/9/5 | 1.1205 | 1.154 | 0.602% | |
| 2024/9/4 | 1.1138 | 1.1473 | -0.278% | |
| 2024/9/3 | 1.1169 | 1.1504 | 0.54% | |
| 2024/9/2 | 1.1109 | 1.1444 | -1.682% | |
| 2024/8/30 | 1.1299 | 1.1634 | 1.464% | |
| 2024/8/29 | 1.1136 | 1.1471 | 1.154% | |
| 2024/8/28 | 1.1009 | 1.1344 | 0.2% | |
| 2024/8/27 | 1.0987 | 1.1322 | -0.489% | |
| 2024/8/26 | 1.1041 | 1.1376 | 0.018% | |
| 2024/8/23 | 1.1039 | 1.1374 | 0.091% | |
| 2024/8/22 | 1.1029 | 1.1364 | -0.55% | |
| 2024/8/21 | 1.109 | 1.1425 | 0.163% | |
| 2024/8/20 | 1.1072 | 1.1407 | -1.486% | |
| 2024/8/19 | 1.1239 | 1.1574 | 0.125% | |
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