基金经理：廖凌
| 单位净值:1.6990 | 净值增长率:1.11% | 累计净值:1.6990 | 截止日期:2024/9/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银中国优势混合(001656)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/18 | 1.699 | 1.699 | 1.113% | |
| 2024/9/13 | 1.6803 | 1.6803 | -0.374% | |
| 2024/9/12 | 1.6866 | 1.6866 | 0.095% | |
| 2024/9/11 | 1.685 | 1.685 | 0.119% | |
| 2024/9/10 | 1.683 | 1.683 | 0.042% | |
| 2024/9/9 | 1.6823 | 1.6823 | -1.03% | |
| 2024/9/6 | 1.6998 | 1.6998 | -0.921% | |
| 2024/9/5 | 1.7156 | 1.7156 | -0.035% | |
| 2024/9/4 | 1.7162 | 1.7162 | -0.504% | |
| 2024/9/3 | 1.7249 | 1.7249 | 0.754% | |
| 2024/9/2 | 1.712 | 1.712 | -1.178% | |
| 2024/8/30 | 1.7324 | 1.7324 | 0.744% | |
| 2024/8/29 | 1.7196 | 1.7196 | 0.485% | |
| 2024/8/28 | 1.7113 | 1.7113 | -0.152% | |
| 2024/8/27 | 1.7139 | 1.7139 | -0.569% | |
| 2024/8/26 | 1.7237 | 1.7237 | -0.794% | |
| 2024/8/23 | 1.7375 | 1.7375 | 0.422% | |
| 2024/8/22 | 1.7302 | 1.7302 | 0.197% | |
| 2024/8/21 | 1.7268 | 1.7268 | -0.289% | |
| 2024/8/20 | 1.7318 | 1.7318 | -1.238% | |
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