万家瑞益混合A(001635)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
1.5698 |
1.5698 |
0.166% |
2024/4/18 |
1.5672 |
1.5672 |
-0.07% |
2024/4/17 |
1.5683 |
1.5683 |
0.597% |
2024/4/16 |
1.559 |
1.559 |
-0.396% |
2024/4/15 |
1.5652 |
1.5652 |
0.501% |
2024/4/12 |
1.5574 |
1.5574 |
0.064% |
2024/4/11 |
1.5564 |
1.5564 |
0.142% |
2024/4/10 |
1.5542 |
1.5542 |
0.064% |
2024/4/9 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.353% |
2024/4/8 |
1.5587 |
1.5587 |
-0.045% |
2024/4/3 |
1.5594 |
1.5594 |
0.328% |
2024/4/2 |
1.5543 |
1.5543 |
0.271% |
2024/4/1 |
1.5501 |
1.5501 |
0.304% |
2024/3/29 |
1.5454 |
1.5454 |
0.632% |
2024/3/28 |
1.5357 |
1.5357 |
0.189% |
2024/3/27 |
1.5328 |
1.5328 |
-0.143% |
2024/3/26 |
1.535 |
1.535 |
0.15% |
2024/3/25 |
1.5327 |
1.5327 |
-0.039% |
2024/3/22 |
1.5333 |
1.5333 |
-0.176% |
2024/3/21 |
1.536 |
1.536 |
0.072% |
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