基金经理：章恒
| 单位净值:1.6295 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.6295 | 截止日期:2022/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞益混合A(001635)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/9/27 | 1.6295 | 1.6295 | 0.098% | |
| 2022/9/26 | 1.6279 | 1.6279 | -0.877% | |
| 2022/9/23 | 1.6423 | 1.6423 | -0.557% | |
| 2022/9/22 | 1.6515 | 1.6515 | 0.468% | |
| 2022/9/21 | 1.6438 | 1.6438 | 0.232% | |
| 2022/9/20 | 1.64 | 1.64 | 0.189% | |
| 2022/9/19 | 1.6369 | 1.6369 | -0.092% | |
| 2022/9/16 | 1.6384 | 1.6384 | -1.319% | |
| 2022/9/15 | 1.6603 | 1.6603 | -0.294% | |
| 2022/9/14 | 1.6652 | 1.6652 | -0.18% | |
| 2022/9/13 | 1.6682 | 1.6682 | -0.406% | |
| 2022/9/9 | 1.675 | 1.675 | 0.305% | |
| 2022/9/8 | 1.6699 | 1.6699 | -0.138% | |
| 2022/9/7 | 1.6722 | 1.6722 | 0.174% | |
| 2022/9/6 | 1.6693 | 1.6693 | 0.494% | |
| 2022/9/5 | 1.6611 | 1.6611 | 0.985% | |
| 2022/9/2 | 1.6449 | 1.6449 | -0.436% | |
| 2022/9/1 | 1.6521 | 1.6521 | 0.413% | |
| 2022/8/31 | 1.6453 | 1.6453 | -0.309% | |
| 2022/8/30 | 1.6504 | 1.6504 | -0.716% | |
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