基金经理：尹诚庸
| 单位净值:1.6588 | 净值增长率:-1.11% | 净值增长率:-1.11% | 累计净值:1.6588 | 截止日期:2022/7/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞益混合A(001635)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/7/6 | 1.6588 | 1.6588 | -1.109% | |
| 2022/7/5 | 1.6774 | 1.6774 | 0.239% | |
| 2022/7/4 | 1.6734 | 1.6734 | -0.018% | |
| 2022/7/1 | 1.6737 | 1.6737 | 0.03% | |
| 2022/6/30 | 1.6732 | 1.6732 | 0.468% | |
| 2022/6/29 | 1.6654 | 1.6654 | 0.06% | |
| 2022/6/28 | 1.6644 | 1.6644 | 0.223% | |
| 2022/6/27 | 1.6607 | 1.6607 | 0.332% | |
| 2022/6/24 | 1.6552 | 1.6552 | 0.139% | |
| 2022/6/23 | 1.6529 | 1.6529 | 0.389% | |
| 2022/6/22 | 1.6465 | 1.6465 | -0.399% | |
| 2022/6/21 | 1.6531 | 1.6531 | -0.127% | |
| 2022/6/20 | 1.6552 | 1.6552 | 0.133% | |
| 2022/6/17 | 1.653 | 1.653 | 0.322% | |
| 2022/6/16 | 1.6477 | 1.6477 | 0.018% | |
| 2022/6/15 | 1.6474 | 1.6474 | 0.182% | |
| 2022/6/14 | 1.6444 | 1.6444 | 0.428% | |
| 2022/6/13 | 1.6374 | 1.6374 | -0.244% | |
| 2022/6/10 | 1.6414 | 1.6414 | 0.275% | |
| 2022/6/9 | 1.6369 | 1.6369 | 0.012% | |
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