基金经理：孟祥娟
| 单位净值:1.5105 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.5105 | 截止日期:2024/9/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞益A(001635)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/18 | 1.5105 | 1.5105 | 0.172% | |
| 2024/9/13 | 1.5079 | 1.5079 | -0.152% | |
| 2024/9/12 | 1.5102 | 1.5102 | -0.106% | |
| 2024/9/11 | 1.5118 | 1.5118 | 0.113% | |
| 2024/9/10 | 1.5101 | 1.5101 | 0.013% | |
| 2024/9/9 | 1.5099 | 1.5099 | -0.205% | |
| 2024/9/6 | 1.513 | 1.513 | -0.145% | |
| 2024/9/5 | 1.5152 | 1.5152 | 0.066% | |
| 2024/9/4 | 1.5142 | 1.5142 | -0.079% | |
| 2024/9/3 | 1.5154 | 1.5154 | 0.099% | |
| 2024/9/2 | 1.5139 | 1.5139 | -0.185% | |
| 2024/8/30 | 1.5167 | 1.5167 | 0.231% | |
| 2024/8/29 | 1.5132 | 1.5132 | -0.112% | |
| 2024/8/28 | 1.5149 | 1.5149 | -0.026% | |
| 2024/8/27 | 1.5153 | 1.5153 | -0.165% | |
| 2024/8/26 | 1.5178 | 1.5178 | -0.086% | |
| 2024/8/23 | 1.5191 | 1.5191 | 0.079% | |
| 2024/8/22 | 1.5179 | 1.5179 | 0% | |
| 2024/8/21 | 1.5179 | 1.5179 | -0.033% | |
| 2024/8/20 | 1.5184 | 1.5184 | -0.21% | |
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