基金经理：苏谋东
| 单位净值:1.0140 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1689 | 截止日期:2020/3/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞祥混合C(001634)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/3/31 | 1.014 | 1.1689 | 0.02% | |
| 2020/3/30 | 1.0138 | 1.1687 | -0.226% | |
| 2020/3/27 | 1.0161 | 1.171 | 0.01% | |
| 2020/3/26 | 1.016 | 1.1709 | 0.187% | |
| 2020/3/25 | 1.0141 | 1.169 | 0.466% | |
| 2020/3/24 | 1.0094 | 1.1643 | 0.318% | |
| 2020/3/23 | 1.0062 | 1.1611 | -0.366% | |
| 2020/3/20 | 1.0099 | 1.1648 | 0.368% | |
| 2020/3/19 | 1.0062 | 1.1611 | -3.823% | |
| 2020/3/18 | 1.0462 | 1.1641 | -0.362% | |
| 2020/3/17 | 1.05 | 1.1679 | -0.067% | |
| 2020/3/16 | 1.0507 | 1.1686 | -0.605% | |
| 2020/3/13 | 1.0571 | 1.175 | -0.189% | |
| 2020/3/12 | 1.0591 | 1.177 | -0.235% | |
| 2020/3/11 | 1.0616 | 1.1795 | -0.319% | |
| 2020/3/10 | 1.065 | 1.1829 | 0.103% | |
| 2020/3/9 | 1.0639 | 1.1818 | -0.384% | |
| 2020/3/6 | 1.068 | 1.1859 | -0.159% | |
| 2020/3/5 | 1.0697 | 1.1876 | 0.338% | |
| 2020/3/4 | 1.0661 | 1.184 | 0.169% | |
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