基金经理：苏谋东
| 单位净值:1.1481 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3030 | 截止日期:2021/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞祥混合C(001634)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/22 | 1.1481 | 1.303 | 0.035% | |
| 2021/1/21 | 1.1477 | 1.3026 | 0.288% | |
| 2021/1/20 | 1.1444 | 1.2993 | 0.035% | |
| 2021/1/19 | 1.144 | 1.2989 | -0.262% | |
| 2021/1/18 | 1.147 | 1.3019 | 0.394% | |
| 2021/1/15 | 1.1425 | 1.2974 | 0.07% | |
| 2021/1/14 | 1.1417 | 1.2966 | -0.184% | |
| 2021/1/13 | 1.1438 | 1.2987 | -0.157% | |
| 2021/1/12 | 1.1456 | 1.3005 | 0.491% | |
| 2021/1/11 | 1.14 | 1.2949 | 0% | |
| 2021/1/8 | 1.14 | 1.2949 | 0% | |
| 2021/1/7 | 1.14 | 1.2949 | 0.361% | |
| 2021/1/6 | 1.1359 | 1.2908 | 0.238% | |
| 2021/1/5 | 1.1332 | 1.2881 | 0.301% | |
| 2021/1/4 | 1.1298 | 1.2847 | 0.035% | |
| 2020/12/31 | 1.1294 | 1.2843 | 0.213% | |
| 2020/12/30 | 1.127 | 1.2819 | 0.187% | |
| 2020/12/29 | 1.1249 | 1.2798 | -0.036% | |
| 2020/12/28 | 1.1253 | 1.2802 | 0.133% | |
| 2020/12/25 | 1.1238 | 1.2787 | 0.178% | |
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