基金经理：苏谋东
| 单位净值:1.0229 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1408 | 截止日期:2019/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞祥混合C(001634)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/12/6 | 1.0229 | 1.1408 | 0.078% | |
| 2019/12/5 | 1.0221 | 1.14 | 0.147% | |
| 2019/12/4 | 1.0206 | 1.1385 | -0.02% | |
| 2019/12/3 | 1.0208 | 1.1387 | 0.069% | |
| 2019/12/2 | 1.0201 | 1.138 | 0.088% | |
| 2019/11/29 | 1.0192 | 1.1371 | -0.078% | |
| 2019/11/28 | 1.02 | 1.1379 | -0.02% | |
| 2019/11/27 | 1.0202 | 1.1381 | -0.098% | |
| 2019/11/26 | 1.0212 | 1.1391 | 0.029% | |
| 2019/11/25 | 1.0209 | 1.1388 | 0.177% | |
| 2019/11/22 | 1.0191 | 1.137 | -0.088% | |
| 2019/11/21 | 1.02 | 1.1379 | -0.069% | |
| 2019/11/20 | 1.0207 | 1.1386 | -0.049% | |
| 2019/11/19 | 1.0212 | 1.1391 | 0.226% | |
| 2019/11/18 | 1.0189 | 1.1368 | 0.414% | |
| 2019/11/15 | 1.0147 | 1.1326 | 0% | |
| 2019/11/14 | 1.0147 | 1.1326 | -0.03% | |
| 2019/11/13 | 1.015 | 1.1329 | 0.01% | |
| 2019/11/12 | 1.0149 | 1.1328 | 0.01% | |
| 2019/11/11 | 1.0148 | 1.1327 | -0.157% | |
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