基金经理：苏谋东
| 单位净值:1.0784 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.2333 | 截止日期:2020/8/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.88亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞祥混合C(001634)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/8/10 | 1.0784 | 1.2333 | 0.195% | |
| 2020/8/7 | 1.0763 | 1.2312 | -0.167% | |
| 2020/8/6 | 1.0781 | 1.233 | -0.028% | |
| 2020/8/5 | 1.0784 | 1.2333 | 0.093% | |
| 2020/8/4 | 1.0774 | 1.2323 | 0.158% | |
| 2020/8/3 | 1.0757 | 1.2306 | 0.205% | |
| 2020/7/31 | 1.0735 | 1.2284 | 0.168% | |
| 2020/7/30 | 1.0717 | 1.2266 | -0.112% | |
| 2020/7/29 | 1.0729 | 1.2278 | 0.393% | |
| 2020/7/28 | 1.0687 | 1.2236 | 0.197% | |
| 2020/7/27 | 1.0666 | 1.2215 | -0.037% | |
| 2020/7/24 | 1.067 | 1.2219 | -0.652% | |
| 2020/7/23 | 1.074 | 1.2289 | -0.047% | |
| 2020/7/22 | 1.0745 | 1.2294 | 0.196% | |
| 2020/7/21 | 1.0724 | 1.2273 | 0.065% | |
| 2020/7/20 | 1.0717 | 1.2266 | 0.667% | |
| 2020/7/17 | 1.0646 | 1.2195 | 0.198% | |
| 2020/7/16 | 1.0625 | 1.2174 | 0.501% | |
| 2020/7/15 | 1.0572 | 1.2121 | 0.142% | |
| 2020/7/14 | 1.0557 | 1.2106 | -0.18% | |
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