基金经理：苏谋东
| 单位净值:1.0427 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.1606 | 截止日期:2020/1/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞祥混合C(001634)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/1/17 | 1.0427 | 1.1606 | 0.163% | |
| 2020/1/16 | 1.041 | 1.1589 | -0.048% | |
| 2020/1/15 | 1.0415 | 1.1594 | -0.173% | |
| 2020/1/14 | 1.0433 | 1.1612 | -0.057% | |
| 2020/1/13 | 1.0439 | 1.1618 | 0.163% | |
| 2020/1/10 | 1.0422 | 1.1601 | -0.01% | |
| 2020/1/9 | 1.0423 | 1.1602 | 0.231% | |
| 2020/1/8 | 1.0399 | 1.1578 | -0.249% | |
| 2020/1/7 | 1.0425 | 1.1604 | 0.163% | |
| 2020/1/6 | 1.0408 | 1.1587 | -0.038% | |
| 2020/1/3 | 1.0412 | 1.1591 | -0.067% | |
| 2020/1/2 | 1.0419 | 1.1598 | 0.173% | |
| 2019/12/31 | 1.0401 | 1.158 | 0.087% | |
| 2019/12/30 | 1.0392 | 1.1571 | 0.319% | |
| 2019/12/27 | 1.0359 | 1.1538 | -0.039% | |
| 2019/12/26 | 1.0363 | 1.1542 | 0.222% | |
| 2019/12/25 | 1.034 | 1.1519 | 0% | |
| 2019/12/24 | 1.034 | 1.1519 | 0.155% | |
| 2019/12/23 | 1.0324 | 1.1503 | -0.145% | |
| 2019/12/20 | 1.0339 | 1.1518 | 0.097% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。