基金经理：沙川
| 单位净值:2.5787 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:2.6568 | 截止日期:2023/6/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/8 | 2.5787 | 2.6568 | 0.62% | |
| 2023/6/7 | 2.5628 | 2.6409 | -0.909% | |
| 2023/6/6 | 2.5863 | 2.6644 | -0.324% | |
| 2023/6/5 | 2.5947 | 2.6728 | -1.641% | |
| 2023/6/2 | 2.638 | 2.7161 | 1.897% | |
| 2023/6/1 | 2.5889 | 2.667 | 0.579% | |
| 2023/5/31 | 2.574 | 2.6521 | -1.662% | |
| 2023/5/30 | 2.6175 | 2.6956 | -0.969% | |
| 2023/5/29 | 2.6431 | 2.7212 | -0.792% | |
| 2023/5/26 | 2.6642 | 2.7423 | -0.075% | |
| 2023/5/25 | 2.6662 | 2.7443 | -0.844% | |
| 2023/5/24 | 2.6889 | 2.767 | -1.386% | |
| 2023/5/23 | 2.7267 | 2.8048 | -1.264% | |
| 2023/5/22 | 2.7616 | 2.8397 | 2.24% | |
| 2023/5/19 | 2.7011 | 2.7792 | 1.374% | |
| 2023/5/18 | 2.6645 | 2.7426 | -0.612% | |
| 2023/5/17 | 2.6809 | 2.759 | -0.975% | |
| 2023/5/16 | 2.7073 | 2.7854 | -0.871% | |
| 2023/5/15 | 2.7311 | 2.8092 | 0.901% | |
| 2023/5/12 | 2.7067 | 2.7848 | -0.875% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。