基金经理：张容赫
| 单位净值:1.6375 | 净值增长率:8.42% | 累计净值:1.6375 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰央企改革股票A(001626)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.6375 | 1.6375 | 8.422% | |
| 2024/9/27 | 1.5103 | 1.5103 | 5.875% | |
| 2024/9/26 | 1.4265 | 1.4265 | 4.897% | |
| 2024/9/25 | 1.3599 | 1.3599 | 1.334% | |
| 2024/9/24 | 1.342 | 1.342 | 3.878% | |
| 2024/9/23 | 1.2919 | 1.2919 | 0.07% | |
| 2024/9/20 | 1.291 | 1.291 | 0.008% | |
| 2024/9/19 | 1.2909 | 1.2909 | 0.923% | |
| 2024/9/18 | 1.2791 | 1.2791 | -0.117% | |
| 2024/9/13 | 1.2806 | 1.2806 | -0.706% | |
| 2024/9/12 | 1.2897 | 1.2897 | -0.693% | |
| 2024/9/11 | 1.2987 | 1.2987 | 0.077% | |
| 2024/9/10 | 1.2977 | 1.2977 | -0.1% | |
| 2024/9/9 | 1.299 | 1.299 | -0.749% | |
| 2024/9/6 | 1.3088 | 1.3088 | -0.713% | |
| 2024/9/5 | 1.3182 | 1.3182 | 0.442% | |
| 2024/9/4 | 1.3124 | 1.3124 | -0.281% | |
| 2024/9/3 | 1.3161 | 1.3161 | 0.696% | |
| 2024/9/2 | 1.307 | 1.307 | -2.434% | |
| 2024/8/30 | 1.3396 | 1.3396 | 2.197% | |
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