基金经理：王卓然
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00006 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新规模:1006.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业添天盈货币A(001624)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/9/30 | 0.931 | 0.2883 | |
| 2026/9/29 | 0.905 | 0.2836 | |
| 2026/9/28 | 0.918 | 0.2415 | |
| 2026/9/27 | 0.917 | 0.7228 | |
| 2026/9/24 | 0.911 | 0.2411 | |
| 2026/9/23 | 0.909 | 0.2396 | |
| 2026/9/22 | 0.908 | 0.308 | |
| 2026/9/21 | 0.911 | 0.2385 | |
| 2026/9/20 | 0.909 | 0.4748 | |
| 2026/9/18 | 0.907 | 0.2373 | |
| 2026/9/17 | 0.906 | 0.2374 | |
| 2026/9/16 | 0.905 | 0.2367 | |
| 2026/9/15 | 0.904 | 0.3149 | |
| 2026/9/14 | 0.862 | 0.2349 | |
| 2026/9/13 | 0.862 | 0.4708 | |
| 2026/9/11 | 0.863 | 0.2349 | |
| 2026/9/10 | 0.864 | 0.2349 | |
| 2026/9/9 | 0.865 | 0.2348 | |
| 2026/9/8 | 0.865 | 0.2349 | |
| 2026/9/7 | 0.866 | 0.2358 | |
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