基金经理：刘疆
| 单位净值:2.4417 | 净值增长率:8.90% | 累计净值:2.4417 | 截止日期:2026/7/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城久祥混合A(001613)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/22 | 2.3415 | 2.3415 | -4.104% | |
| 2026/7/21 | 2.4417 | 2.4417 | 8.898% | |
| 2026/7/20 | 2.2422 | 2.2422 | -5.643% | |
| 2026/7/17 | 2.3763 | 2.3763 | -11.767% | |
| 2026/7/16 | 2.6932 | 2.6932 | -2.986% | |
| 2026/7/15 | 2.7761 | 2.7761 | -2.112% | |
| 2026/7/14 | 2.836 | 2.836 | 7.25% | |
| 2026/7/13 | 2.6443 | 2.6443 | -4.018% | |
| 2026/7/10 | 2.755 | 2.755 | -4.184% | |
| 2026/7/9 | 2.8753 | 2.8753 | 7.275% | |
| 2026/7/8 | 2.6803 | 2.6803 | -0.895% | |
| 2026/7/7 | 2.7045 | 2.7045 | -0.14% | |
| 2026/7/6 | 2.7083 | 2.7083 | -3.475% | |
| 2026/7/3 | 2.8058 | 2.8058 | -1.114% | |
| 2026/7/2 | 2.8374 | 2.8374 | -9.125% | |
| 2026/7/1 | 3.1223 | 3.1223 | -5.307% | |
| 2026/6/30 | 3.2973 | 3.2973 | 6.21% | |
| 2026/6/29 | 3.1045 | 3.1045 | -3.072% | |
| 2026/6/26 | 3.2029 | 3.2029 | -7.106% | |
| 2026/6/25 | 3.4479 | 3.4479 | 3.141% | |
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