基金经理：刘疆
| 单位净值:0.9417 | 净值增长率:1.61% | 累计净值:0.9417 | 截止日期:2025/4/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城久祥混合A(001613)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/24 | 0.9283 | 0.9283 | -1.423% | |
| 2025/4/23 | 0.9417 | 0.9417 | 1.608% | |
| 2025/4/22 | 0.9268 | 0.9268 | -2.637% | |
| 2025/4/21 | 0.9519 | 0.9519 | 2.168% | |
| 2025/4/18 | 0.9317 | 0.9317 | -1.605% | |
| 2025/4/17 | 0.9469 | 0.9469 | 0.949% | |
| 2025/4/16 | 0.938 | 0.938 | -0.709% | |
| 2025/4/15 | 0.9447 | 0.9447 | 0.138% | |
| 2025/4/14 | 0.9434 | 0.9434 | 1.901% | |
| 2025/4/11 | 0.9258 | 0.9258 | 1.871% | |
| 2025/4/10 | 0.9088 | 0.9088 | 2.829% | |
| 2025/4/9 | 0.8838 | 0.8838 | 2.851% | |
| 2025/4/8 | 0.8593 | 0.8593 | -0.325% | |
| 2025/4/7 | 0.8621 | 0.8621 | -12.263% | |
| 2025/4/3 | 0.9826 | 0.9826 | -2.053% | |
| 2025/4/2 | 1.0032 | 1.0032 | -0.535% | |
| 2025/4/1 | 1.0086 | 1.0086 | -0.738% | |
| 2025/3/31 | 1.0161 | 1.0161 | 0.964% | |
| 2025/3/28 | 1.0064 | 1.0064 | -0.218% | |
| 2025/3/27 | 1.0086 | 1.0086 | -0.297% | |
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