基金经理：陈立
| 单位净值:0.9081 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:1.1241 | 截止日期:2026/4/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元鑫新收益A(001601)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/13 | 0.9081 | 1.1241 | 0.554% | |
| 2026/4/10 | 0.9031 | 1.1191 | 3.058% | |
| 2026/4/9 | 0.8763 | 1.0923 | 0.16% | |
| 2026/4/8 | 0.8749 | 1.0909 | 5.448% | |
| 2026/4/7 | 0.8297 | 1.0457 | -0.789% | |
| 2026/4/3 | 0.8363 | 1.0523 | 0.036% | |
| 2026/4/2 | 0.836 | 1.052 | -1.112% | |
| 2026/4/1 | 0.8454 | 1.0614 | 3.388% | |
| 2026/3/31 | 0.8177 | 1.0337 | -2.469% | |
| 2026/3/30 | 0.8384 | 1.0544 | 0.733% | |
| 2026/3/27 | 0.8323 | 1.0483 | 1.007% | |
| 2026/3/26 | 0.824 | 1.04 | -0.89% | |
| 2026/3/25 | 0.8314 | 1.0474 | 1.131% | |
| 2026/3/24 | 0.8221 | 1.0381 | 1.132% | |
| 2026/3/23 | 0.8129 | 1.0289 | -3.261% | |
| 2026/3/20 | 0.8403 | 1.0563 | 2.127% | |
| 2026/3/19 | 0.8228 | 1.0388 | -0.64% | |
| 2026/3/18 | 0.8281 | 1.0441 | 2.513% | |
| 2026/3/17 | 0.8078 | 1.0238 | -2.557% | |
| 2026/3/16 | 0.829 | 1.045 | 1.394% | |
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