基金经理：陈立
| 单位净值:0.8178 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.0338 | 截止日期:2026/3/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元鑫新收益A(001601)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/6 | 0.8178 | 1.0338 | -0.28% | |
| 2026/3/5 | 0.8201 | 1.0361 | 0.675% | |
| 2026/3/4 | 0.8146 | 1.0306 | -0.452% | |
| 2026/3/3 | 0.8183 | 1.0343 | -2.63% | |
| 2026/3/2 | 0.8404 | 1.0564 | 1.143% | |
| 2026/2/27 | 0.8309 | 1.0469 | -0.954% | |
| 2026/2/26 | 0.8389 | 1.0549 | 1.194% | |
| 2026/2/25 | 0.829 | 1.045 | 0.46% | |
| 2026/2/24 | 0.8252 | 1.0412 | 0.573% | |
| 2026/2/13 | 0.8205 | 1.0365 | -1.37% | |
| 2026/2/12 | 0.8319 | 1.0479 | 1.501% | |
| 2026/2/11 | 0.8196 | 1.0356 | -2.009% | |
| 2026/2/10 | 0.8364 | 1.0524 | -0.853% | |
| 2026/2/9 | 0.8436 | 1.0596 | 3.382% | |
| 2026/2/6 | 0.816 | 1.032 | -0.025% | |
| 2026/2/5 | 0.8162 | 1.0322 | -2.729% | |
| 2026/2/4 | 0.8391 | 1.0551 | -1.894% | |
| 2026/2/3 | 0.8553 | 1.0713 | 2.751% | |
| 2026/2/2 | 0.8324 | 1.0484 | -3.04% | |
| 2026/1/30 | 0.8585 | 1.0745 | 0.692% | |
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