基金经理：孙浩中
| 单位净值:1.5380 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.6330 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚新泽混合A(001596)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/8 | 1.538 | 1.633 | 0.13% | |
| 2024/9/30 | 1.536 | 1.631 | 0.065% | |
| 2024/9/27 | 1.535 | 1.63 | 0.065% | |
| 2024/9/26 | 1.534 | 1.629 | 0.131% | |
| 2024/9/25 | 1.532 | 1.627 | 0.262% | |
| 2024/9/24 | 1.528 | 1.623 | 0.131% | |
| 2024/9/23 | 1.526 | 1.621 | 0% | |
| 2024/9/20 | 1.526 | 1.621 | 0% | |
| 2024/9/19 | 1.526 | 1.621 | 0% | |
| 2024/9/18 | 1.526 | 1.621 | 0% | |
| 2024/9/13 | 1.526 | 1.621 | -0.065% | |
| 2024/9/12 | 1.527 | 1.622 | -0.131% | |
| 2024/9/11 | 1.529 | 1.624 | 0% | |
| 2024/9/10 | 1.529 | 1.624 | 0% | |
| 2024/9/9 | 1.529 | 1.624 | -0.131% | |
| 2024/9/6 | 1.531 | 1.626 | -0.065% | |
| 2024/9/5 | 1.532 | 1.627 | 0% | |
| 2024/9/4 | 1.532 | 1.627 | 0% | |
| 2024/9/3 | 1.532 | 1.627 | 0.065% | |
| 2024/9/2 | 1.531 | 1.626 | -0.13% | |
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