基金经理：
| 单位净值:1.1687 | 净值增长率:-2.47% | 净值增长率:-2.47% | 累计净值:1.1687 | 截止日期:2024/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证800A(001588)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/15 | 1.1687 | 1.1687 | -2.47% | |
| 2024/10/14 | 1.1983 | 1.1983 | 1.94% | |
| 2024/10/11 | 1.1755 | 1.1755 | -2.988% | |
| 2024/10/10 | 1.2117 | 1.2117 | 0.598% | |
| 2024/10/9 | 1.2045 | 1.2045 | -6.592% | |
| 2024/10/8 | 1.2895 | 1.2895 | 5.723% | |
| 2024/9/30 | 1.2197 | 1.2197 | 8.505% | |
| 2024/9/27 | 1.1241 | 1.1241 | 4.529% | |
| 2024/9/26 | 1.0754 | 1.0754 | 4.226% | |
| 2024/9/25 | 1.0318 | 1.0318 | 1.296% | |
| 2024/9/24 | 1.0186 | 1.0186 | 4.034% | |
| 2024/9/23 | 0.9791 | 0.9791 | 0.235% | |
| 2024/9/20 | 0.9768 | 0.9768 | 0% | |
| 2024/9/19 | 0.9768 | 0.9768 | 0.878% | |
| 2024/9/18 | 0.9683 | 0.9683 | 0.332% | |
| 2024/9/13 | 0.9651 | 0.9651 | -0.526% | |
| 2024/9/12 | 0.9702 | 0.9702 | -0.39% | |
| 2024/9/11 | 0.974 | 0.974 | -0.174% | |
| 2024/9/10 | 0.9757 | 0.9757 | 0.062% | |
| 2024/9/9 | 0.9751 | 0.9751 | -1.005% | |
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