基金经理：李秋实
| 单位净值:1.1627 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.4068 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:78.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时裕瑞纯债债券(001578)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/7 | 1.1627 | 1.4068 | 0.026% | |
| 2026/9/4 | 1.1624 | 1.4065 | 0.009% | |
| 2026/9/3 | 1.1623 | 1.4064 | 0.026% | |
| 2026/9/2 | 1.162 | 1.4061 | 0% | |
| 2026/9/1 | 1.162 | 1.4061 | 0.034% | |
| 2026/8/31 | 1.1616 | 1.4057 | 0.009% | |
| 2026/8/28 | 1.1615 | 1.4056 | -0.009% | |
| 2026/8/27 | 1.1616 | 1.4057 | -0.026% | |
| 2026/8/26 | 1.1619 | 1.406 | -0.009% | |
| 2026/8/25 | 1.162 | 1.4061 | 0% | |
| 2026/8/24 | 1.162 | 1.4061 | 0.034% | |
| 2026/8/21 | 1.1616 | 1.4057 | -0.009% | |
| 2026/8/20 | 1.1617 | 1.4058 | -0.017% | |
| 2026/8/19 | 1.1619 | 1.406 | -0.017% | |
| 2026/8/18 | 1.1621 | 1.4062 | 0.034% | |
| 2026/8/17 | 1.1617 | 1.4058 | 0.009% | |
| 2026/8/14 | 1.1616 | 1.4057 | 0% | |
| 2026/8/13 | 1.1616 | 1.4057 | 0.034% | |
| 2026/8/12 | 1.1612 | 1.4053 | 0% | |
| 2026/8/11 | 1.1612 | 1.4053 | -0.009% | |
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