基金经理：李秋实
| 单位净值:1.1440 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3881 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:76.89亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时裕瑞纯债债券(001578)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/16 | 1.144 | 1.3881 | 0.026% | |
| 2026/1/15 | 1.1437 | 1.3878 | 0.017% | |
| 2026/1/14 | 1.1435 | 1.3876 | 0% | |
| 2026/1/13 | 1.1435 | 1.3876 | 0.017% | |
| 2026/1/12 | 1.1433 | 1.3874 | 0.026% | |
| 2026/1/9 | 1.143 | 1.3871 | 0.018% | |
| 2026/1/8 | 1.1428 | 1.3869 | 0.018% | |
| 2026/1/7 | 1.1426 | 1.3867 | -0.018% | |
| 2026/1/6 | 1.1428 | 1.3869 | -0.035% | |
| 2026/1/5 | 1.1432 | 1.3873 | 0.044% | |
| 2025/12/31 | 1.1427 | 1.3868 | 0.018% | |
| 2025/12/30 | 1.1425 | 1.3866 | 0.009% | |
| 2025/12/29 | 1.1424 | 1.3865 | -0.018% | |
| 2025/12/26 | 1.1426 | 1.3867 | 0.009% | |
| 2025/12/25 | 1.1425 | 1.3866 | 0% | |
| 2025/12/24 | 1.1425 | 1.3866 | 0.009% | |
| 2025/12/23 | 1.1424 | 1.3865 | 0.026% | |
| 2025/12/22 | 1.1421 | 1.3862 | 0.009% | |
| 2025/12/19 | 1.142 | 1.3861 | 0.044% | |
| 2025/12/18 | 1.1415 | 1.3856 | 0.026% | |
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