基金经理：李秋实
| 单位净值:1.1616 | 累计净值:1.4057 | 截止日期:2026/8/14 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:78.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时裕瑞纯债债券(001578)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/14 | 1.1616 | 1.4057 | 0% | |
| 2026/8/13 | 1.1616 | 1.4057 | 0.034% | |
| 2026/8/12 | 1.1612 | 1.4053 | 0% | |
| 2026/8/11 | 1.1612 | 1.4053 | -0.009% | |
| 2026/8/10 | 1.1613 | 1.4054 | 0.034% | |
| 2026/8/7 | 1.1609 | 1.405 | 0.026% | |
| 2026/8/6 | 1.1606 | 1.4047 | 0.009% | |
| 2026/8/5 | 1.1605 | 1.4046 | 0% | |
| 2026/8/4 | 1.1605 | 1.4046 | 0.009% | |
| 2026/8/3 | 1.1604 | 1.4045 | 0.017% | |
| 2026/7/31 | 1.1602 | 1.4043 | 0.009% | |
| 2026/7/30 | 1.1601 | 1.4042 | 0.017% | |
| 2026/7/29 | 1.1599 | 1.404 | -0.009% | |
| 2026/7/28 | 1.16 | 1.4041 | -0.009% | |
| 2026/7/27 | 1.1601 | 1.4042 | 0% | |
| 2026/7/24 | 1.1601 | 1.4042 | 0.009% | |
| 2026/7/23 | 1.16 | 1.4041 | 0% | |
| 2026/7/22 | 1.16 | 1.4041 | 0.017% | |
| 2026/7/21 | 1.1598 | 1.4039 | 0% | |
| 2026/7/20 | 1.1598 | 1.4039 | 0% | |
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