基金经理：李超
| 单位净值:0.9638 | 净值增长率:-1.93% | 净值增长率:-1.93% | 累计净值:1.2138 | 截止日期:2026/3/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉合磐石A(001571)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/12 | 0.9638 | 1.2138 | -1.933% | |
| 2026/3/11 | 0.9828 | 1.2328 | -0.877% | |
| 2026/3/10 | 0.9915 | 1.2415 | 2.017% | |
| 2026/3/9 | 0.9719 | 1.2219 | 0.403% | |
| 2026/3/6 | 0.968 | 1.218 | -0.021% | |
| 2026/3/5 | 0.9682 | 1.2182 | -0.175% | |
| 2026/3/4 | 0.9699 | 1.2199 | 0.56% | |
| 2026/3/3 | 0.9645 | 1.2145 | -5.283% | |
| 2026/3/2 | 1.0183 | 1.2683 | 0.652% | |
| 2026/2/27 | 1.0117 | 1.2617 | 0.667% | |
| 2026/2/26 | 1.005 | 1.255 | 1.587% | |
| 2026/2/25 | 0.9893 | 1.2393 | 0.702% | |
| 2026/2/24 | 0.9824 | 1.2324 | 0.245% | |
| 2026/2/13 | 0.98 | 1.23 | -1.12% | |
| 2026/2/12 | 0.9911 | 1.2411 | 0.375% | |
| 2026/2/11 | 0.9874 | 1.2374 | -1.309% | |
| 2026/2/10 | 1.0005 | 1.2505 | -1.029% | |
| 2026/2/9 | 1.0109 | 1.2609 | 2.891% | |
| 2026/2/6 | 0.9825 | 1.2325 | -0.173% | |
| 2026/2/5 | 0.9842 | 1.2342 | -0.906% | |
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