基金经理：李超
| 单位净值:0.9911 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.2411 | 截止日期:2026/2/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉合磐石A(001571)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/12 | 0.9911 | 1.2411 | 0.375% | |
| 2026/2/11 | 0.9874 | 1.2374 | -1.309% | |
| 2026/2/10 | 1.0005 | 1.2505 | -1.029% | |
| 2026/2/9 | 1.0109 | 1.2609 | 2.891% | |
| 2026/2/6 | 0.9825 | 1.2325 | -0.173% | |
| 2026/2/5 | 0.9842 | 1.2342 | -0.906% | |
| 2026/2/4 | 0.9932 | 1.2432 | -1.663% | |
| 2026/2/3 | 1.01 | 1.26 | 4.253% | |
| 2026/2/2 | 0.9688 | 1.2188 | -2.042% | |
| 2026/1/30 | 0.989 | 1.239 | -1.67% | |
| 2026/1/29 | 1.0058 | 1.2558 | -1.334% | |
| 2026/1/28 | 1.0194 | 1.2694 | -0.147% | |
| 2026/1/27 | 1.0209 | 1.2709 | -0.078% | |
| 2026/1/26 | 1.0217 | 1.2717 | -3.568% | |
| 2026/1/23 | 1.0595 | 1.3095 | 5.203% | |
| 2026/1/22 | 1.0071 | 1.2571 | 1.851% | |
| 2026/1/21 | 0.9888 | 1.2388 | -1.09% | |
| 2026/1/20 | 0.9997 | 1.2497 | -3.439% | |
| 2026/1/19 | 1.0353 | 1.2853 | 1.351% | |
| 2026/1/16 | 1.0215 | 1.2715 | 0.76% | |
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