基金经理：李超
| 单位净值:0.8338 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0838 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉合磐石A(001571)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 0.8338 | 1.0838 | 0.06% | |
| 2024/12/5 | 0.8333 | 1.0833 | 0.519% | |
| 2024/12/4 | 0.829 | 1.079 | -1.497% | |
| 2024/12/3 | 0.8416 | 1.0916 | -0.696% | |
| 2024/12/2 | 0.8475 | 1.0975 | 1.412% | |
| 2024/11/29 | 0.8357 | 1.0857 | -0.334% | |
| 2024/11/28 | 0.8385 | 1.0885 | 0.927% | |
| 2024/11/27 | 0.8308 | 1.0808 | 1.751% | |
| 2024/11/26 | 0.8165 | 1.0665 | -2.192% | |
| 2024/11/25 | 0.8348 | 1.0848 | -0.394% | |
| 2024/11/22 | 0.8381 | 1.0881 | -1.156% | |
| 2024/11/21 | 0.8479 | 1.0979 | -0.306% | |
| 2024/11/20 | 0.8505 | 1.1005 | 1.154% | |
| 2024/11/19 | 0.8408 | 1.0908 | 2.101% | |
| 2024/11/18 | 0.8235 | 1.0735 | 1.068% | |
| 2024/11/15 | 0.8148 | 1.0648 | -2.826% | |
| 2024/11/14 | 0.8385 | 1.0885 | -2.511% | |
| 2024/11/13 | 0.8601 | 1.1101 | -0.139% | |
| 2024/11/12 | 0.8613 | 1.1113 | -2.579% | |
| 2024/11/11 | 0.8841 | 1.1341 | 1.098% | |
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