南方利安灵活配置混合A(001570)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2021/1/25 |
1.366 |
1.366 |
0.22% |
2021/1/22 |
1.363 |
1.363 |
0.147% |
2021/1/21 |
1.361 |
1.361 |
0.295% |
2021/1/20 |
1.357 |
1.357 |
0.222% |
2021/1/19 |
1.354 |
1.354 |
-0.368% |
2021/1/18 |
1.359 |
1.359 |
0.369% |
2021/1/15 |
1.354 |
1.354 |
0.148% |
2021/1/14 |
1.352 |
1.352 |
-0.368% |
2021/1/13 |
1.357 |
1.357 |
0.148% |
2021/1/12 |
1.355 |
1.355 |
0.445% |
2021/1/11 |
1.349 |
1.349 |
-0.222% |
2021/1/8 |
1.352 |
1.352 |
0.074% |
2021/1/7 |
1.351 |
1.351 |
0.148% |
2021/1/6 |
1.349 |
1.349 |
0.297% |
2021/1/5 |
1.345 |
1.345 |
0.224% |
2021/1/4 |
1.342 |
1.342 |
0.149% |
2020/12/31 |
1.34 |
1.34 |
0.45% |
2020/12/30 |
1.334 |
1.334 |
0.301% |
2020/12/29 |
1.33 |
1.33 |
0.075% |
2020/12/28 |
1.329 |
1.329 |
0.151% |
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