基金经理：吴剑毅
| 单位净值:1.2980 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:1.2980 | 截止日期:2020/10/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方利安灵活配置混合A(001570)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/10/23 | 1.298 | 1.298 | -0.46% | |
| 2020/10/22 | 1.304 | 1.304 | 0.077% | |
| 2020/10/21 | 1.303 | 1.303 | -0.077% | |
| 2020/10/20 | 1.304 | 1.304 | 0.231% | |
| 2020/10/19 | 1.301 | 1.301 | -0.153% | |
| 2020/10/16 | 1.303 | 1.303 | 0.077% | |
| 2020/10/15 | 1.302 | 1.302 | 0% | |
| 2020/10/14 | 1.302 | 1.302 | -0.077% | |
| 2020/10/13 | 1.303 | 1.303 | 0.231% | |
| 2020/10/12 | 1.3 | 1.3 | 0.775% | |
| 2020/10/9 | 1.29 | 1.29 | 0.624% | |
| 2020/9/30 | 1.282 | 1.282 | 0% | |
| 2020/9/29 | 1.282 | 1.282 | 0.156% | |
| 2020/9/28 | 1.28 | 1.28 | 0% | |
| 2020/9/25 | 1.28 | 1.28 | 0% | |
| 2020/9/24 | 1.28 | 1.28 | -0.467% | |
| 2020/9/23 | 1.286 | 1.286 | 0.234% | |
| 2020/9/22 | 1.283 | 1.283 | -0.233% | |
| 2020/9/21 | 1.286 | 1.286 | -0.155% | |
| 2020/9/18 | 1.288 | 1.288 | 0.468% | |
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