基金经理：吴剑毅
| 单位净值:1.3660 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.3660 | 截止日期:2021/1/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方利安灵活配置混合A(001570)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/25 | 1.366 | 1.366 | 0.22% | |
| 2021/1/22 | 1.363 | 1.363 | 0.147% | |
| 2021/1/21 | 1.361 | 1.361 | 0.295% | |
| 2021/1/20 | 1.357 | 1.357 | 0.222% | |
| 2021/1/19 | 1.354 | 1.354 | -0.368% | |
| 2021/1/18 | 1.359 | 1.359 | 0.369% | |
| 2021/1/15 | 1.354 | 1.354 | 0.148% | |
| 2021/1/14 | 1.352 | 1.352 | -0.368% | |
| 2021/1/13 | 1.357 | 1.357 | 0.148% | |
| 2021/1/12 | 1.355 | 1.355 | 0.445% | |
| 2021/1/11 | 1.349 | 1.349 | -0.222% | |
| 2021/1/8 | 1.352 | 1.352 | 0.074% | |
| 2021/1/7 | 1.351 | 1.351 | 0.148% | |
| 2021/1/6 | 1.349 | 1.349 | 0.297% | |
| 2021/1/5 | 1.345 | 1.345 | 0.224% | |
| 2021/1/4 | 1.342 | 1.342 | 0.149% | |
| 2020/12/31 | 1.34 | 1.34 | 0.45% | |
| 2020/12/30 | 1.334 | 1.334 | 0.301% | |
| 2020/12/29 | 1.33 | 1.33 | 0.075% | |
| 2020/12/28 | 1.329 | 1.329 | 0.151% | |
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