基金经理：吴剑毅
| 单位净值:1.1900 | 累计净值:1.1900 | 截止日期:2020/5/29 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方利安灵活配置混合A(001570)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/5/29 | 1.19 | 1.19 | 0% | |
| 2020/5/28 | 1.19 | 1.19 | 0% | |
| 2020/5/27 | 1.19 | 1.19 | 0% | |
| 2020/5/26 | 1.19 | 1.19 | 0.168% | |
| 2020/5/25 | 1.188 | 1.188 | 0% | |
| 2020/5/22 | 1.188 | 1.188 | -0.336% | |
| 2020/5/21 | 1.192 | 1.192 | -0.084% | |
| 2020/5/20 | 1.193 | 1.193 | 0% | |
| 2020/5/19 | 1.193 | 1.193 | 0.168% | |
| 2020/5/18 | 1.191 | 1.191 | 0% | |
| 2020/5/15 | 1.191 | 1.191 | 0% | |
| 2020/5/14 | 1.191 | 1.191 | -0.168% | |
| 2020/5/13 | 1.193 | 1.193 | 0.084% | |
| 2020/5/12 | 1.192 | 1.192 | -0.084% | |
| 2020/5/11 | 1.193 | 1.193 | 0% | |
| 2020/5/8 | 1.193 | 1.193 | 0.252% | |
| 2020/5/7 | 1.19 | 1.19 | -0.168% | |
| 2020/5/6 | 1.192 | 1.192 | 0.252% | |
| 2020/4/30 | 1.189 | 1.189 | 0.422% | |
| 2020/4/29 | 1.184 | 1.184 | 0.169% | |
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