南方利安灵活配置混合A(001570)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/28 |
1.4813 |
1.4813 |
0.054% |
2024/3/27 |
1.4805 |
1.4805 |
-0.108% |
2024/3/26 |
1.4821 |
1.4821 |
0.047% |
2024/3/25 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.047% |
2024/3/22 |
1.4821 |
1.4821 |
-0.088% |
2024/3/21 |
1.4834 |
1.4834 |
-0.027% |
2024/3/20 |
1.4838 |
1.4838 |
0.013% |
2024/3/19 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.013% |
2024/3/18 |
1.4838 |
1.4838 |
0.074% |
2024/3/15 |
1.4827 |
1.4827 |
0.02% |
2024/3/14 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.047% |
2024/3/13 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.067% |
2024/3/12 |
1.4841 |
1.4841 |
0.094% |
2024/3/11 |
1.4827 |
1.4827 |
0.122% |
2024/3/8 |
1.4809 |
1.4809 |
0.02% |
2024/3/7 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.074% |
2024/3/6 |
1.4817 |
1.4817 |
-0.013% |
2024/3/5 |
1.4819 |
1.4819 |
-0.013% |
2024/3/4 |
1.4821 |
1.4821 |
-0.027% |
2024/3/1 |
1.4825 |
1.4825 |
0.034% |
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