基金经理：周云
| 单位净值:2.2950 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:2.2950 | 截止日期:2024/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.93亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红京东大数据混合A(001564)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/20 | 2.295 | 2.295 | -0.52% | |
| 2024/9/19 | 2.307 | 2.307 | 1.051% | |
| 2024/9/18 | 2.283 | 2.283 | -0.175% | |
| 2024/9/13 | 2.287 | 2.287 | -1.081% | |
| 2024/9/12 | 2.312 | 2.312 | -0.216% | |
| 2024/9/11 | 2.317 | 2.317 | 0.39% | |
| 2024/9/10 | 2.308 | 2.308 | 0.304% | |
| 2024/9/9 | 2.301 | 2.301 | -0.648% | |
| 2024/9/6 | 2.316 | 2.316 | -1.363% | |
| 2024/9/5 | 2.348 | 2.348 | 0.171% | |
| 2024/9/4 | 2.344 | 2.344 | 0.128% | |
| 2024/9/3 | 2.341 | 2.341 | 0.688% | |
| 2024/9/2 | 2.325 | 2.325 | -1.899% | |
| 2024/8/30 | 2.37 | 2.37 | 1.586% | |
| 2024/8/29 | 2.333 | 2.333 | 0.691% | |
| 2024/8/28 | 2.317 | 2.317 | 0% | |
| 2024/8/27 | 2.317 | 2.317 | -0.856% | |
| 2024/8/26 | 2.337 | 2.337 | 0.086% | |
| 2024/8/23 | 2.335 | 2.335 | 0.129% | |
| 2024/8/22 | 2.332 | 2.332 | -0.512% | |
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