基金经理：周云
| 单位净值:3.8710 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:3.8710 | 截止日期:2026/1/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.51亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红京东大数据混合A(001564)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/15 | 3.859 | 3.859 | -0.31% | |
| 2026/1/14 | 3.871 | 3.871 | 0.415% | |
| 2026/1/13 | 3.855 | 3.855 | -0.772% | |
| 2026/1/12 | 3.885 | 3.885 | 2.426% | |
| 2026/1/9 | 3.793 | 3.793 | 0.904% | |
| 2026/1/8 | 3.759 | 3.759 | 0.293% | |
| 2026/1/7 | 3.748 | 3.748 | -0.133% | |
| 2026/1/6 | 3.753 | 3.753 | 1.296% | |
| 2026/1/5 | 3.705 | 3.705 | 0.926% | |
| 2025/12/31 | 3.671 | 3.671 | 0.082% | |
| 2025/12/30 | 3.668 | 3.668 | -0.027% | |
| 2025/12/29 | 3.669 | 3.669 | 0.027% | |
| 2025/12/26 | 3.668 | 3.668 | -0.054% | |
| 2025/12/25 | 3.67 | 3.67 | 0.714% | |
| 2025/12/24 | 3.644 | 3.644 | 0.746% | |
| 2025/12/23 | 3.617 | 3.617 | -0.083% | |
| 2025/12/22 | 3.62 | 3.62 | 0.388% | |
| 2025/12/19 | 3.606 | 3.606 | 0.839% | |
| 2025/12/18 | 3.576 | 3.576 | 0.365% | |
| 2025/12/17 | 3.563 | 3.563 | 0.536% | |
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