基金经理：周云
| 单位净值:2.7490 | 净值增长率:-5.86% | 净值增长率:-5.86% | 累计净值:2.7490 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红京东大数据混合A(001564)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/9 | 2.749 | 2.749 | -5.856% | |
| 2024/10/8 | 2.92 | 2.92 | 5.72% | |
| 2024/9/30 | 2.762 | 2.762 | 7.764% | |
| 2024/9/27 | 2.563 | 2.563 | 4.314% | |
| 2024/9/26 | 2.457 | 2.457 | 3.192% | |
| 2024/9/25 | 2.381 | 2.381 | 0.804% | |
| 2024/9/24 | 2.362 | 2.362 | 2.919% | |
| 2024/9/23 | 2.295 | 2.295 | 0% | |
| 2024/9/20 | 2.295 | 2.295 | -0.52% | |
| 2024/9/19 | 2.307 | 2.307 | 1.051% | |
| 2024/9/18 | 2.283 | 2.283 | -0.175% | |
| 2024/9/13 | 2.287 | 2.287 | -1.081% | |
| 2024/9/12 | 2.312 | 2.312 | -0.216% | |
| 2024/9/11 | 2.317 | 2.317 | 0.39% | |
| 2024/9/10 | 2.308 | 2.308 | 0.304% | |
| 2024/9/9 | 2.301 | 2.301 | -0.648% | |
| 2024/9/6 | 2.316 | 2.316 | -1.363% | |
| 2024/9/5 | 2.348 | 2.348 | 0.171% | |
| 2024/9/4 | 2.344 | 2.344 | 0.128% | |
| 2024/9/3 | 2.341 | 2.341 | 0.688% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。