基金经理：郭思洁
| 单位净值:1.0751 | 累计净值:1.3758 | 截止日期:2026/2/10 | |||
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| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时裕嘉3个月定开债发起式(001545)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/10 | 1.0751 | 1.3758 | 0% | |
| 2026/2/9 | 1.0751 | 1.3758 | 0.009% | |
| 2026/2/6 | 1.075 | 1.3757 | 0.009% | |
| 2026/2/5 | 1.0749 | 1.3756 | 0.019% | |
| 2026/2/4 | 1.0747 | 1.3754 | -0.056% | |
| 2026/2/3 | 1.0753 | 1.376 | 0.009% | |
| 2026/2/2 | 1.0752 | 1.3759 | -0.019% | |
| 2026/1/30 | 1.0754 | 1.3761 | 0.019% | |
| 2026/1/29 | 1.0752 | 1.3759 | 0.009% | |
| 2026/1/28 | 1.0751 | 1.3758 | 0.037% | |
| 2026/1/27 | 1.0747 | 1.3754 | -0.084% | |
| 2026/1/26 | 1.0756 | 1.3763 | -0.009% | |
| 2026/1/23 | 1.0757 | 1.3764 | 0.047% | |
| 2026/1/22 | 1.0752 | 1.3759 | -0.009% | |
| 2026/1/21 | 1.0753 | 1.376 | -0.028% | |
| 2026/1/20 | 1.0756 | 1.3763 | 0.074% | |
| 2026/1/19 | 1.0748 | 1.3755 | 0.009% | |
| 2026/1/16 | 1.0747 | 1.3754 | 0.019% | |
| 2026/1/15 | 1.0745 | 1.3752 | -0.056% | |
| 2026/1/14 | 1.0751 | 1.3758 | -0.019% | |
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