基金经理：郭思洁
| 单位净值:1.0743 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3750 | 截止日期:2025/11/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时裕嘉3个月定开债发起式(001545)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/12 | 1.0743 | 1.375 | 0.037% | |
| 2025/11/11 | 1.0739 | 1.3746 | 0.028% | |
| 2025/11/10 | 1.0736 | 1.3743 | 0.028% | |
| 2025/11/7 | 1.0733 | 1.374 | -0.047% | |
| 2025/11/6 | 1.0738 | 1.3745 | -0.074% | |
| 2025/11/5 | 1.0746 | 1.3753 | 0.019% | |
| 2025/11/4 | 1.0744 | 1.3751 | 0% | |
| 2025/11/3 | 1.0744 | 1.3751 | 0.019% | |
| 2025/10/31 | 1.0742 | 1.3749 | 0.103% | |
| 2025/10/30 | 1.0731 | 1.3738 | 0.065% | |
| 2025/10/29 | 1.0724 | 1.3731 | 0.028% | |
| 2025/10/28 | 1.0721 | 1.3728 | 0.103% | |
| 2025/10/27 | 1.071 | 1.3717 | 0.047% | |
| 2025/10/24 | 1.0705 | 1.3712 | -0.028% | |
| 2025/10/23 | 1.0708 | 1.3715 | -0.009% | |
| 2025/10/22 | 1.0709 | 1.3716 | 0.009% | |
| 2025/10/21 | 1.0708 | 1.3715 | 0.037% | |
| 2025/10/20 | 1.0704 | 1.3711 | -0.056% | |
| 2025/10/17 | 1.071 | 1.3717 | 0.093% | |
| 2025/10/16 | 1.07 | 1.3707 | 0.028% | |
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