基金经理：苏谋东
| 单位净值:1.0819 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1119 | 截止日期:2019/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞富混合(001530)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/12/6 | 1.0819 | 1.1119 | 0.055% | |
| 2019/12/5 | 1.0813 | 1.1113 | 0.102% | |
| 2019/12/4 | 1.0802 | 1.1102 | -0.009% | |
| 2019/12/3 | 1.0803 | 1.1103 | 0.074% | |
| 2019/12/2 | 1.0795 | 1.1095 | 0.065% | |
| 2019/11/29 | 1.0788 | 1.1088 | -0.102% | |
| 2019/11/28 | 1.0799 | 1.1099 | -0.046% | |
| 2019/11/27 | 1.0804 | 1.1104 | 0% | |
| 2019/11/26 | 1.0804 | 1.1104 | -0.009% | |
| 2019/11/25 | 1.0805 | 1.1105 | 0.13% | |
| 2019/11/22 | 1.0791 | 1.1091 | -0.074% | |
| 2019/11/21 | 1.0799 | 1.1099 | -0.046% | |
| 2019/11/20 | 1.0804 | 1.1104 | -0.092% | |
| 2019/11/19 | 1.0814 | 1.1114 | 0.25% | |
| 2019/11/18 | 1.0787 | 1.1087 | 0.466% | |
| 2019/11/15 | 1.0737 | 1.1037 | 0.112% | |
| 2019/11/14 | 1.0725 | 1.1025 | -0.019% | |
| 2019/11/13 | 1.0727 | 1.1027 | 0.028% | |
| 2019/11/12 | 1.0724 | 1.1024 | 0.019% | |
| 2019/11/11 | 1.0722 | 1.1022 | -0.233% | |
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