基金经理：苏谋东
| 单位净值:1.2189 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.2489 | 截止日期:2020/10/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞富混合(001530)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/10/23 | 1.2189 | 1.2489 | -0.147% | |
| 2020/10/22 | 1.2207 | 1.2507 | -0.041% | |
| 2020/10/21 | 1.2212 | 1.2512 | 0.049% | |
| 2020/10/20 | 1.2206 | 1.2506 | 0.074% | |
| 2020/10/19 | 1.2197 | 1.2497 | 0.033% | |
| 2020/10/16 | 1.2193 | 1.2493 | 0.041% | |
| 2020/10/15 | 1.2188 | 1.2488 | 0.255% | |
| 2020/10/14 | 1.2157 | 1.2457 | 0.066% | |
| 2020/10/13 | 1.2149 | 1.2449 | 0.181% | |
| 2020/10/12 | 1.2127 | 1.2427 | 0.572% | |
| 2020/10/9 | 1.2058 | 1.2358 | 0.266% | |
| 2020/9/30 | 1.2026 | 1.2326 | -0.083% | |
| 2020/9/29 | 1.2036 | 1.2336 | -0.058% | |
| 2020/9/28 | 1.2043 | 1.2343 | 0.183% | |
| 2020/9/25 | 1.2021 | 1.2321 | -0.025% | |
| 2020/9/24 | 1.2024 | 1.2324 | -0.299% | |
| 2020/9/23 | 1.206 | 1.236 | -0.017% | |
| 2020/9/22 | 1.2062 | 1.2362 | -0.124% | |
| 2020/9/21 | 1.2077 | 1.2377 | -0.066% | |
| 2020/9/18 | 1.2085 | 1.2385 | 0.407% | |
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