基金经理：苏谋东
| 单位净值:1.1222 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.1522 | 截止日期:2020/4/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞富混合(001530)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/4/7 | 1.1222 | 1.1522 | 0.457% | |
| 2020/4/3 | 1.1171 | 1.1471 | -0.116% | |
| 2020/4/2 | 1.1184 | 1.1484 | 0.188% | |
| 2020/4/1 | 1.1163 | 1.1463 | 0.117% | |
| 2020/3/31 | 1.115 | 1.145 | -0.125% | |
| 2020/3/30 | 1.1164 | 1.1464 | -0.089% | |
| 2020/3/27 | 1.1174 | 1.1474 | -0.045% | |
| 2020/3/26 | 1.1179 | 1.1479 | 0.098% | |
| 2020/3/25 | 1.1168 | 1.1468 | 0.341% | |
| 2020/3/24 | 1.113 | 1.143 | 0.343% | |
| 2020/3/23 | 1.1092 | 1.1392 | -0.324% | |
| 2020/3/20 | 1.1128 | 1.1428 | 0.424% | |
| 2020/3/19 | 1.1081 | 1.1381 | -0.27% | |
| 2020/3/18 | 1.1111 | 1.1411 | -0.403% | |
| 2020/3/17 | 1.1156 | 1.1456 | -0.045% | |
| 2020/3/16 | 1.1161 | 1.1461 | -0.606% | |
| 2020/3/13 | 1.1229 | 1.1529 | -0.275% | |
| 2020/3/12 | 1.126 | 1.156 | -0.275% | |
| 2020/3/11 | 1.1291 | 1.1591 | -0.265% | |
| 2020/3/10 | 1.1321 | 1.1621 | 0.177% | |
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