基金经理：苏谋东
| 单位净值:1.1035 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.1335 | 截止日期:2020/1/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞富混合(001530)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/1/17 | 1.1035 | 1.1335 | 0.172% | |
| 2020/1/16 | 1.1016 | 1.1316 | -0.136% | |
| 2020/1/15 | 1.1031 | 1.1331 | -0.19% | |
| 2020/1/14 | 1.1052 | 1.1352 | -0.018% | |
| 2020/1/13 | 1.1054 | 1.1354 | 0.227% | |
| 2020/1/10 | 1.1029 | 1.1329 | 0.009% | |
| 2020/1/9 | 1.1028 | 1.1328 | 0.227% | |
| 2020/1/8 | 1.1003 | 1.1303 | -0.281% | |
| 2020/1/7 | 1.1034 | 1.1334 | 0.145% | |
| 2020/1/6 | 1.1018 | 1.1318 | 0.009% | |
| 2020/1/3 | 1.1017 | 1.1317 | 0.045% | |
| 2020/1/2 | 1.1012 | 1.1312 | 0.337% | |
| 2019/12/31 | 1.0975 | 1.1275 | -0.018% | |
| 2019/12/30 | 1.0977 | 1.1277 | 0.302% | |
| 2019/12/27 | 1.0944 | 1.1244 | -0.037% | |
| 2019/12/26 | 1.0948 | 1.1248 | 0.266% | |
| 2019/12/25 | 1.0919 | 1.1219 | -0.018% | |
| 2019/12/24 | 1.0921 | 1.1221 | 0.092% | |
| 2019/12/23 | 1.0911 | 1.1211 | -0.092% | |
| 2019/12/20 | 1.0921 | 1.1221 | 0.027% | |
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