基金经理：苏谋东
| 单位净值:1.1849 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2149 | 截止日期:2020/8/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞富混合(001530)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/8/13 | 1.1849 | 1.2149 | 0.042% | |
| 2020/8/12 | 1.1844 | 1.2144 | -0.034% | |
| 2020/8/11 | 1.1848 | 1.2148 | -0.076% | |
| 2020/8/10 | 1.1857 | 1.2157 | 0.228% | |
| 2020/8/7 | 1.183 | 1.213 | -0.143% | |
| 2020/8/6 | 1.1847 | 1.2147 | 0.042% | |
| 2020/8/5 | 1.1842 | 1.2142 | 0.017% | |
| 2020/8/4 | 1.184 | 1.214 | 0.237% | |
| 2020/8/3 | 1.1812 | 1.2112 | 0.229% | |
| 2020/7/31 | 1.1785 | 1.2085 | 0.187% | |
| 2020/7/30 | 1.1763 | 1.2063 | -0.127% | |
| 2020/7/29 | 1.1778 | 1.2078 | 0.435% | |
| 2020/7/28 | 1.1727 | 1.2027 | 0.188% | |
| 2020/7/27 | 1.1705 | 1.2005 | -0.094% | |
| 2020/7/24 | 1.1716 | 1.2016 | -0.67% | |
| 2020/7/23 | 1.1795 | 1.2095 | -0.076% | |
| 2020/7/22 | 1.1804 | 1.2104 | 0.204% | |
| 2020/7/21 | 1.178 | 1.208 | 0.051% | |
| 2020/7/20 | 1.1774 | 1.2074 | 0.762% | |
| 2020/7/17 | 1.1685 | 1.1985 | 0.171% | |
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