基金经理：赵慧
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00041 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.82亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元安鑫宝货币B(001527)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2023/12/1 | 2.099 | 0.6088 | |
| 2023/11/30 | 2.07 | 0.6341 | |
| 2023/11/29 | 2.003 | 0.5909 | |
| 2023/11/28 | 1.96 | 0.5748 | |
| 2023/11/27 | 1.922 | 0.5282 | |
| 2023/11/26 | 1.904 | 1.047 | |
| 2023/11/24 | 1.879 | 0.5551 | |
| 2023/11/23 | 1.849 | 0.5066 | |
| 2023/11/22 | 1.838 | 0.5118 | |
| 2023/11/21 | 1.831 | 0.5023 | |
| 2023/11/20 | 1.826 | 0.4949 | |
| 2023/11/19 | 1.811 | 0.9995 | |
| 2023/11/17 | 1.793 | 0.498 | |
| 2023/11/16 | 1.784 | 0.4867 | |
| 2023/11/15 | 1.779 | 0.4984 | |
| 2023/11/14 | 1.756 | 0.4926 | |
| 2023/11/13 | 1.747 | 0.4668 | |
| 2023/11/12 | 1.757 | 0.9663 | |
| 2023/11/10 | 1.74 | 0.481 | |
| 2023/11/9 | 1.734 | 0.4767 | |
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