基金经理：
| 单位净值:1.1726 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.3102 | 截止日期:2023/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞精选回报混合(001524)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/30 | 1.1726 | 1.3102 | -0.009% | |
| 2023/11/29 | 1.1727 | 1.3103 | 0% | |
| 2023/11/28 | 1.1727 | 1.3103 | 0% | |
| 2023/11/27 | 1.1727 | 1.3103 | 0% | |
| 2023/11/24 | 1.1727 | 1.3103 | 0% | |
| 2023/11/23 | 1.1727 | 1.3103 | 0% | |
| 2023/11/22 | 1.1727 | 1.3103 | 0% | |
| 2023/11/21 | 1.1727 | 1.3103 | 0% | |
| 2023/11/20 | 1.1727 | 1.3103 | -0.009% | |
| 2023/11/17 | 1.1728 | 1.3104 | 0% | |
| 2023/11/16 | 1.1728 | 1.3104 | 0% | |
| 2023/11/15 | 1.1728 | 1.3104 | 0% | |
| 2023/11/14 | 1.1728 | 1.3104 | 0% | |
| 2023/11/13 | 1.1728 | 1.3104 | 0% | |
| 2023/11/10 | 1.1728 | 1.3104 | 0% | |
| 2023/11/9 | 1.1728 | 1.3104 | -0.009% | |
| 2023/11/8 | 1.1729 | 1.3105 | 0.009% | |
| 2023/11/7 | 1.1728 | 1.3104 | 0% | |
| 2023/11/6 | 1.1728 | 1.3104 | -0.009% | |
| 2023/11/3 | 1.1729 | 1.3105 | 0% | |
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