基金经理：杨真
| 单位净值:1.3703 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.3703 | 截止日期:2025/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中债3-5年期国债指数(001512)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/4 | 1.3703 | 1.3703 | -0.073% | |
| 2025/12/3 | 1.3713 | 1.3713 | 0.007% | |
| 2025/12/2 | 1.3712 | 1.3712 | -0.007% | |
| 2025/12/1 | 1.3713 | 1.3713 | 0.036% | |
| 2025/11/28 | 1.3708 | 1.3708 | 0.036% | |
| 2025/11/27 | 1.3703 | 1.3703 | -0.022% | |
| 2025/11/26 | 1.3706 | 1.3706 | -0.058% | |
| 2025/11/25 | 1.3714 | 1.3714 | -0.015% | |
| 2025/11/24 | 1.3716 | 1.3716 | 0.015% | |
| 2025/11/21 | 1.3714 | 1.3714 | -0.015% | |
| 2025/11/20 | 1.3716 | 1.3716 | 0.036% | |
| 2025/11/19 | 1.3711 | 1.3711 | -0.007% | |
| 2025/11/18 | 1.3712 | 1.3712 | 0% | |
| 2025/11/17 | 1.3712 | 1.3712 | 0.022% | |
| 2025/11/14 | 1.3709 | 1.3709 | -0.007% | |
| 2025/11/13 | 1.371 | 1.371 | -0.022% | |
| 2025/11/12 | 1.3713 | 1.3713 | 0.015% | |
| 2025/11/11 | 1.3711 | 1.3711 | 0.015% | |
| 2025/11/10 | 1.3709 | 1.3709 | 0.015% | |
| 2025/11/7 | 1.3707 | 1.3707 | -0.007% | |
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