基金经理：杨真
| 单位净值:1.2750 | 累计净值:1.2750 | 截止日期:2023/6/1 | |||
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| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中债3-5年期国债指数(001512)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/1 | 1.275 | 1.275 | 0% | |
| 2023/5/31 | 1.275 | 1.275 | 0.078% | |
| 2023/5/30 | 1.274 | 1.274 | 0% | |
| 2023/5/29 | 1.274 | 1.274 | 0.079% | |
| 2023/5/26 | 1.273 | 1.273 | 0% | |
| 2023/5/25 | 1.273 | 1.273 | 0% | |
| 2023/5/24 | 1.273 | 1.273 | 0% | |
| 2023/5/23 | 1.273 | 1.273 | 0.079% | |
| 2023/5/22 | 1.272 | 1.272 | 0.079% | |
| 2023/5/19 | 1.271 | 1.271 | 0.079% | |
| 2023/5/18 | 1.27 | 1.27 | 0% | |
| 2023/5/17 | 1.27 | 1.27 | 0% | |
| 2023/5/16 | 1.27 | 1.27 | 0% | |
| 2023/5/15 | 1.27 | 1.27 | -0.079% | |
| 2023/5/12 | 1.271 | 1.271 | 0% | |
| 2023/5/11 | 1.271 | 1.271 | 0.079% | |
| 2023/5/10 | 1.27 | 1.27 | 0.079% | |
| 2023/5/9 | 1.269 | 1.269 | 0% | |
| 2023/5/8 | 1.269 | 1.269 | 0% | |
| 2023/5/5 | 1.269 | 1.269 | 0.079% | |
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