基金经理：乔迁
| 单位净值:2.4540 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:2.5140 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:100.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全新视野定期开放混合型发起式(001511)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 2.454 | 2.514 | -0.648% | |
| 2026/2/12 | 2.47 | 2.53 | 0.693% | |
| 2026/2/11 | 2.453 | 2.513 | -1.009% | |
| 2026/2/10 | 2.478 | 2.538 | 0.405% | |
| 2026/2/9 | 2.468 | 2.528 | 1.689% | |
| 2026/2/6 | 2.427 | 2.487 | -0.082% | |
| 2026/2/5 | 2.429 | 2.489 | -0.41% | |
| 2026/2/4 | 2.439 | 2.499 | 0.041% | |
| 2026/2/3 | 2.438 | 2.498 | 1.753% | |
| 2026/2/2 | 2.396 | 2.456 | -3.309% | |
| 2026/1/30 | 2.478 | 2.538 | 0.365% | |
| 2026/1/29 | 2.469 | 2.529 | -1.79% | |
| 2026/1/28 | 2.514 | 2.574 | 0.199% | |
| 2026/1/27 | 2.509 | 2.569 | 1.374% | |
| 2026/1/26 | 2.475 | 2.535 | -0.161% | |
| 2026/1/23 | 2.479 | 2.539 | -1.392% | |
| 2026/1/22 | 2.514 | 2.574 | 0.48% | |
| 2026/1/21 | 2.502 | 2.562 | 1.255% | |
| 2026/1/20 | 2.471 | 2.531 | -0.282% | |
| 2026/1/19 | 2.478 | 2.538 | 0.324% | |
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