基金经理：乔迁
| 单位净值:2.4570 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:2.5170 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:100.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全新视野定期开放混合型发起式(001511)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/13 | 2.457 | 2.517 | -0.405% | |
| 2026/3/12 | 2.467 | 2.527 | -0.524% | |
| 2026/3/11 | 2.48 | 2.54 | 0.121% | |
| 2026/3/10 | 2.477 | 2.537 | 2.186% | |
| 2026/3/9 | 2.424 | 2.484 | -1.743% | |
| 2026/3/6 | 2.467 | 2.527 | 0.776% | |
| 2026/3/5 | 2.448 | 2.508 | 0.865% | |
| 2026/3/4 | 2.427 | 2.487 | -0.979% | |
| 2026/3/3 | 2.451 | 2.511 | -2.699% | |
| 2026/3/2 | 2.519 | 2.579 | -0.277% | |
| 2026/2/27 | 2.526 | 2.586 | -0.669% | |
| 2026/2/26 | 2.543 | 2.603 | 0.355% | |
| 2026/2/25 | 2.534 | 2.594 | 1.401% | |
| 2026/2/24 | 2.499 | 2.559 | 1.834% | |
| 2026/2/13 | 2.454 | 2.514 | -0.648% | |
| 2026/2/12 | 2.47 | 2.53 | 0.693% | |
| 2026/2/11 | 2.453 | 2.513 | -1.009% | |
| 2026/2/10 | 2.478 | 2.538 | 0.405% | |
| 2026/2/9 | 2.468 | 2.528 | 1.689% | |
| 2026/2/6 | 2.427 | 2.487 | -0.082% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。