基金经理：张永强
| 单位净值:1.7598 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.7598 | 截止日期:2026/4/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞丰C(001489)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/13 | 1.7598 | 1.7598 | 0.154% | |
| 2026/4/10 | 1.7571 | 1.7571 | 1.461% | |
| 2026/4/9 | 1.7318 | 1.7318 | -0.483% | |
| 2026/4/8 | 1.7402 | 1.7402 | 3.738% | |
| 2026/4/7 | 1.6775 | 1.6775 | 0.161% | |
| 2026/4/3 | 1.6748 | 1.6748 | -0.817% | |
| 2026/4/2 | 1.6886 | 1.6886 | -1.286% | |
| 2026/4/1 | 1.7106 | 1.7106 | 1.731% | |
| 2026/3/31 | 1.6815 | 1.6815 | -1.1% | |
| 2026/3/30 | 1.7002 | 1.7002 | -0.112% | |
| 2026/3/27 | 1.7021 | 1.7021 | 0.782% | |
| 2026/3/26 | 1.6889 | 1.6889 | -1.367% | |
| 2026/3/25 | 1.7123 | 1.7123 | 1.59% | |
| 2026/3/24 | 1.6855 | 1.6855 | 1.304% | |
| 2026/3/23 | 1.6638 | 1.6638 | -3.211% | |
| 2026/3/20 | 1.719 | 1.719 | -0.515% | |
| 2026/3/19 | 1.7279 | 1.7279 | -1.846% | |
| 2026/3/18 | 1.7604 | 1.7604 | 0.577% | |
| 2026/3/17 | 1.7503 | 1.7503 | -1.057% | |
| 2026/3/16 | 1.769 | 1.769 | -0.102% | |
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