基金经理：张永强
| 单位净值:1.6588 | 净值增长率:-0.69% | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:1.6588 | 截止日期:2025/12/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞丰C(001489)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/15 | 1.6588 | 1.6588 | -0.694% | |
| 2025/12/12 | 1.6704 | 1.6704 | 0.766% | |
| 2025/12/11 | 1.6577 | 1.6577 | -0.719% | |
| 2025/12/10 | 1.6697 | 1.6697 | 0.096% | |
| 2025/12/9 | 1.6681 | 1.6681 | -0.519% | |
| 2025/12/8 | 1.6768 | 1.6768 | 0.806% | |
| 2025/12/5 | 1.6634 | 1.6634 | 1.076% | |
| 2025/12/4 | 1.6457 | 1.6457 | 0.372% | |
| 2025/12/3 | 1.6396 | 1.6396 | -0.486% | |
| 2025/12/2 | 1.6476 | 1.6476 | -0.591% | |
| 2025/12/1 | 1.6574 | 1.6574 | 1.104% | |
| 2025/11/28 | 1.6393 | 1.6393 | 0.423% | |
| 2025/11/27 | 1.6324 | 1.6324 | -0.104% | |
| 2025/11/26 | 1.6341 | 1.6341 | 0.548% | |
| 2025/11/25 | 1.6252 | 1.6252 | 1.038% | |
| 2025/11/24 | 1.6085 | 1.6085 | 0.168% | |
| 2025/11/21 | 1.6058 | 1.6058 | -2.561% | |
| 2025/11/20 | 1.648 | 1.648 | -0.639% | |
| 2025/11/19 | 1.6586 | 1.6586 | 0.254% | |
| 2025/11/18 | 1.6544 | 1.6544 | -0.661% | |
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