基金经理：张永强
| 单位净值:1.7957 | 净值增长率:1.03% | 累计净值:1.7957 | 截止日期:2026/1/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞丰C(001489)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/12 | 1.7957 | 1.7957 | 1.03% | |
| 2026/1/9 | 1.7774 | 1.7774 | 0.823% | |
| 2026/1/8 | 1.7629 | 1.7629 | -0.446% | |
| 2026/1/7 | 1.7708 | 1.7708 | 0.034% | |
| 2026/1/6 | 1.7702 | 1.7702 | 1.555% | |
| 2026/1/5 | 1.7431 | 1.7431 | 2.013% | |
| 2025/12/31 | 1.7087 | 1.7087 | -0.257% | |
| 2025/12/30 | 1.7131 | 1.7131 | 0.375% | |
| 2025/12/29 | 1.7067 | 1.7067 | -0.461% | |
| 2025/12/26 | 1.7146 | 1.7146 | 0.492% | |
| 2025/12/25 | 1.7062 | 1.7062 | 0.264% | |
| 2025/12/24 | 1.7017 | 1.7017 | 0.538% | |
| 2025/12/23 | 1.6926 | 1.6926 | 0.261% | |
| 2025/12/22 | 1.6882 | 1.6882 | 1.06% | |
| 2025/12/19 | 1.6705 | 1.6705 | 0.59% | |
| 2025/12/18 | 1.6607 | 1.6607 | -0.581% | |
| 2025/12/17 | 1.6704 | 1.6704 | 2.047% | |
| 2025/12/16 | 1.6369 | 1.6369 | -1.32% | |
| 2025/12/15 | 1.6588 | 1.6588 | -0.694% | |
| 2025/12/12 | 1.6704 | 1.6704 | 0.766% | |
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