基金经理：尹诚庸
| 单位净值:1.3554 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3554 | 截止日期:2022/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞丰混合C(001489)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/9/28 | 1.3554 | 1.3554 | 0.015% | |
| 2022/9/27 | 1.3552 | 1.3552 | 0.385% | |
| 2022/9/26 | 1.35 | 1.35 | -0.155% | |
| 2022/9/23 | 1.3521 | 1.3521 | -0.133% | |
| 2022/9/22 | 1.3539 | 1.3539 | -0.236% | |
| 2022/9/21 | 1.3571 | 1.3571 | -0.029% | |
| 2022/9/20 | 1.3575 | 1.3575 | -0.096% | |
| 2022/9/19 | 1.3588 | 1.3588 | 0.044% | |
| 2022/9/16 | 1.3582 | 1.3582 | -0.549% | |
| 2022/9/15 | 1.3657 | 1.3657 | -0.066% | |
| 2022/9/14 | 1.3666 | 1.3666 | -0.117% | |
| 2022/9/13 | 1.3682 | 1.3682 | 0.08% | |
| 2022/9/9 | 1.3671 | 1.3671 | 0.323% | |
| 2022/9/8 | 1.3627 | 1.3627 | 0.051% | |
| 2022/9/7 | 1.362 | 1.362 | 0.015% | |
| 2022/9/6 | 1.3618 | 1.3618 | 0.317% | |
| 2022/9/5 | 1.3575 | 1.3575 | 0.125% | |
| 2022/9/2 | 1.3558 | 1.3558 | -0.081% | |
| 2022/9/1 | 1.3569 | 1.3569 | -0.088% | |
| 2022/8/31 | 1.3581 | 1.3581 | -0.096% | |
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