基金经理：郑伟山
| 单位净值:1.2252 | 净值增长率:1.28% | 累计净值:1.2891 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安添颐混合(001485)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.2252 | 1.2891 | 1.281% | |
| 2024/9/27 | 1.2097 | 1.2736 | 0.901% | |
| 2024/9/26 | 1.1989 | 1.2628 | 0.621% | |
| 2024/9/25 | 1.1915 | 1.2554 | 0.236% | |
| 2024/9/24 | 1.1887 | 1.2526 | 0.78% | |
| 2024/9/23 | 1.1795 | 1.2434 | -0.051% | |
| 2024/9/20 | 1.1801 | 1.244 | -0.042% | |
| 2024/9/19 | 1.1806 | 1.2445 | 0.246% | |
| 2024/9/18 | 1.1777 | 1.2416 | 0.051% | |
| 2024/9/13 | 1.1771 | 1.241 | -0.153% | |
| 2024/9/12 | 1.1789 | 1.2428 | -0.203% | |
| 2024/9/11 | 1.1813 | 1.2452 | -0.076% | |
| 2024/9/10 | 1.1822 | 1.2461 | -0.059% | |
| 2024/9/9 | 1.1829 | 1.2468 | -0.169% | |
| 2024/9/6 | 1.1849 | 1.2488 | -0.261% | |
| 2024/9/5 | 1.188 | 1.2519 | 0.202% | |
| 2024/9/4 | 1.1856 | 1.2495 | -0.101% | |
| 2024/9/3 | 1.1868 | 1.2507 | 0.287% | |
| 2024/9/2 | 1.1834 | 1.2473 | -0.454% | |
| 2024/8/30 | 1.1888 | 1.2527 | 0.609% | |
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