基金经理：郑伟山
| 单位净值:1.3141 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3780 | 截止日期:2025/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安添颐混合A(001485)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/10 | 1.3141 | 1.378 | 0.084% | |
| 2025/12/9 | 1.313 | 1.3769 | -0.122% | |
| 2025/12/8 | 1.3146 | 1.3785 | 0.099% | |
| 2025/12/5 | 1.3133 | 1.3772 | 0.137% | |
| 2025/12/4 | 1.3115 | 1.3754 | 0.076% | |
| 2025/12/3 | 1.3105 | 1.3744 | -0.16% | |
| 2025/12/2 | 1.3126 | 1.3765 | -0.122% | |
| 2025/12/1 | 1.3142 | 1.3781 | 0.122% | |
| 2025/11/28 | 1.3126 | 1.3765 | 0.114% | |
| 2025/11/27 | 1.3111 | 1.375 | -0.008% | |
| 2025/11/26 | 1.3112 | 1.3751 | -0.061% | |
| 2025/11/25 | 1.312 | 1.3759 | 0.038% | |
| 2025/11/24 | 1.3115 | 1.3754 | 0.191% | |
| 2025/11/21 | 1.309 | 1.3729 | -0.221% | |
| 2025/11/20 | 1.3119 | 1.3758 | -0.099% | |
| 2025/11/19 | 1.3132 | 1.3771 | 0.038% | |
| 2025/11/18 | 1.3127 | 1.3766 | -0.099% | |
| 2025/11/17 | 1.314 | 1.3779 | -0.038% | |
| 2025/11/14 | 1.3145 | 1.3784 | -0.129% | |
| 2025/11/13 | 1.3162 | 1.3801 | 0.076% | |
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