华宝油气美元(001481)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2024/10/9 |
0.1075 |
0.1075 |
0.093% |
| 2024/10/8 |
0.1074 |
0.1074 |
4.475% |
| 2024/9/30 |
0.1028 |
0.1028 |
0.195% |
| 2024/9/27 |
0.1026 |
0.1026 |
2.395% |
| 2024/9/26 |
0.1002 |
0.1002 |
-2.244% |
| 2024/9/25 |
0.1025 |
0.1025 |
-2.288% |
| 2024/9/24 |
0.1049 |
0.1049 |
-0.663% |
| 2024/9/23 |
0.1056 |
0.1056 |
0.956% |
| 2024/9/20 |
0.1046 |
0.1046 |
-0.191% |
| 2024/9/19 |
0.1048 |
0.1048 |
1.55% |
| 2024/9/18 |
0.1032 |
0.1032 |
3.097% |
| 2024/9/13 |
0.1001 |
0.1001 |
0.907% |
| 2024/9/12 |
0.0992 |
0.0992 |
0.303% |
| 2024/9/11 |
0.0989 |
0.0989 |
-0.101% |
| 2024/9/10 |
0.099 |
0.099 |
-1% |
| 2024/9/9 |
0.1 |
0.1 |
-0.596% |
| 2024/9/6 |
0.1006 |
0.1006 |
-1.469% |
| 2024/9/5 |
0.1021 |
0.1021 |
-0.681% |
| 2024/9/4 |
0.1028 |
0.1028 |
-1.627% |
| 2024/9/3 |
0.1045 |
0.1045 |
-3.509% |
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