基金经理：曹世宇
| 单位净值:1.2425 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:1.2425 | 截止日期:2024/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发金融地产联接A(001469)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/10 | 1.2425 | 1.2425 | 1.041% | |
| 2024/12/9 | 1.2297 | 1.2297 | -0.486% | |
| 2024/12/6 | 1.2357 | 1.2357 | 1.387% | |
| 2024/12/5 | 1.2188 | 1.2188 | 0.206% | |
| 2024/12/4 | 1.2163 | 1.2163 | -0.645% | |
| 2024/12/3 | 1.2242 | 1.2242 | 0.807% | |
| 2024/12/2 | 1.2144 | 1.2144 | 0.613% | |
| 2024/11/29 | 1.207 | 1.207 | 0.97% | |
| 2024/11/28 | 1.1954 | 1.1954 | -0.4% | |
| 2024/11/27 | 1.2002 | 1.2002 | 1.497% | |
| 2024/11/26 | 1.1825 | 1.1825 | 0.459% | |
| 2024/11/25 | 1.1771 | 1.1771 | -0.313% | |
| 2024/11/22 | 1.1808 | 1.1808 | -3.308% | |
| 2024/11/21 | 1.2212 | 1.2212 | 0.197% | |
| 2024/11/20 | 1.2188 | 1.2188 | -0.131% | |
| 2024/11/19 | 1.2204 | 1.2204 | 0.478% | |
| 2024/11/18 | 1.2146 | 1.2146 | 0.513% | |
| 2024/11/15 | 1.2084 | 1.2084 | -2.114% | |
| 2024/11/14 | 1.2345 | 1.2345 | -0.66% | |
| 2024/11/13 | 1.2427 | 1.2427 | 0.016% | |
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