基金经理：曹世宇
| 单位净值:1.1948 | 净值增长率:7.58% | 累计净值:1.1948 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发金融地产联接A(001469)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.1948 | 1.1948 | 7.581% | |
| 2024/9/27 | 1.1106 | 1.1106 | 2.976% | |
| 2024/9/26 | 1.0785 | 1.0785 | 4.688% | |
| 2024/9/25 | 1.0302 | 1.0302 | 2.071% | |
| 2024/9/24 | 1.0093 | 1.0093 | 4.547% | |
| 2024/9/23 | 0.9654 | 0.9654 | 0.762% | |
| 2024/9/20 | 0.9581 | 0.9581 | 0.419% | |
| 2024/9/19 | 0.9541 | 0.9541 | 0.643% | |
| 2024/9/18 | 0.948 | 0.948 | 0.948% | |
| 2024/9/13 | 0.9391 | 0.9391 | 0.032% | |
| 2024/9/12 | 0.9388 | 0.9388 | 0.267% | |
| 2024/9/11 | 0.9363 | 0.9363 | -1.078% | |
| 2024/9/10 | 0.9465 | 0.9465 | 0.074% | |
| 2024/9/9 | 0.9458 | 0.9458 | -1.067% | |
| 2024/9/6 | 0.956 | 0.956 | 0.126% | |
| 2024/9/5 | 0.9548 | 0.9548 | 0.548% | |
| 2024/9/4 | 0.9496 | 0.9496 | -0.44% | |
| 2024/9/3 | 0.9538 | 0.9538 | -0.604% | |
| 2024/9/2 | 0.9596 | 0.9596 | -0.817% | |
| 2024/8/30 | 0.9675 | 0.9675 | 0.415% | |
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