基金经理：武阳
| 单位净值:5.5243 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:5.5243 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达瑞享混合E(001438)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/19 | 5.4958 | 5.4958 | -0.516% | |
| 2026/1/16 | 5.5243 | 5.5243 | 0.661% | |
| 2026/1/15 | 5.488 | 5.488 | 2.216% | |
| 2026/1/14 | 5.369 | 5.369 | 1.501% | |
| 2026/1/13 | 5.2896 | 5.2896 | -2.422% | |
| 2026/1/12 | 5.4209 | 5.4209 | -0.825% | |
| 2026/1/9 | 5.466 | 5.466 | -0.095% | |
| 2026/1/8 | 5.4712 | 5.4712 | -2.668% | |
| 2026/1/7 | 5.6212 | 5.6212 | 1.292% | |
| 2026/1/6 | 5.5495 | 5.5495 | -0.564% | |
| 2026/1/5 | 5.581 | 5.581 | 0.966% | |
| 2025/12/31 | 5.5276 | 5.5276 | -2.095% | |
| 2025/12/30 | 5.6459 | 5.6459 | -0.065% | |
| 2025/12/29 | 5.6496 | 5.6496 | -0.254% | |
| 2025/12/26 | 5.664 | 5.664 | -1.314% | |
| 2025/12/25 | 5.7394 | 5.7394 | -0.177% | |
| 2025/12/24 | 5.7496 | 5.7496 | 1.159% | |
| 2025/12/23 | 5.6837 | 5.6837 | 0.834% | |
| 2025/12/22 | 5.6367 | 5.6367 | 3.559% | |
| 2025/12/19 | 5.443 | 5.443 | -0.862% | |
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