基金经理：赵菲
| 单位净值:1.3579 | 净值增长率:1.03% | 累计净值:1.4079 | 截止日期:2026/1/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联鑫起点混合A(001413)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/22 | 1.3579 | 1.4079 | 1.034% | |
| 2026/1/21 | 1.344 | 1.394 | 1.113% | |
| 2026/1/20 | 1.3292 | 1.3792 | 0.309% | |
| 2026/1/19 | 1.3251 | 1.3751 | 1.923% | |
| 2026/1/16 | 1.3001 | 1.3501 | 0.046% | |
| 2026/1/15 | 1.2995 | 1.3495 | 0.1% | |
| 2026/1/14 | 1.2982 | 1.3482 | 0.162% | |
| 2026/1/13 | 1.2961 | 1.3461 | 0.224% | |
| 2026/1/12 | 1.2932 | 1.3432 | 1.435% | |
| 2026/1/9 | 1.2749 | 1.3249 | 1.11% | |
| 2026/1/8 | 1.2609 | 1.3109 | 2.072% | |
| 2026/1/7 | 1.2353 | 1.2853 | -0.507% | |
| 2026/1/6 | 1.2416 | 1.2916 | 0.145% | |
| 2026/1/5 | 1.2398 | 1.2898 | 1.167% | |
| 2025/12/31 | 1.2255 | 1.2755 | 0.533% | |
| 2025/12/30 | 1.219 | 1.269 | -0.733% | |
| 2025/12/29 | 1.228 | 1.278 | 0.54% | |
| 2025/12/26 | 1.2214 | 1.2714 | -0.643% | |
| 2025/12/25 | 1.2293 | 1.2793 | 1.185% | |
| 2025/12/24 | 1.2149 | 1.2649 | 0.998% | |
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