| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00021 | 截止日期:2025/12/11 | ||
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| 最新规模:19.43亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦如意货币A(001401)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2025/12/11 | 1.08 | 0.2943 | |
| 2025/12/10 | 1.081 | 0.2955 | |
| 2025/12/9 | 1.082 | 0.2981 | |
| 2025/12/8 | 1.078 | 0.3001 | |
| 2025/12/7 | 1.079 | 0.2889 | |
| 2025/12/6 | 1.079 | 0.2889 | |
| 2025/12/5 | 1.079 | 0.2941 | |
| 2025/12/4 | 1.086 | 0.2956 | |
| 2025/12/3 | 1.087 | 0.2984 | |
| 2025/12/2 | 1.085 | 0.2904 | |
| 2025/12/1 | 1.092 | 0.3013 | |
| 2025/11/30 | 1.093 | 0.2895 | |
| 2025/11/29 | 1.092 | 0.2895 | |
| 2025/11/28 | 1.09 | 0.3063 | |
| 2025/11/27 | 1.128 | 0.2986 | |
| 2025/11/26 | 1.132 | 0.2945 | |
| 2025/11/25 | 1.132 | 0.3027 | |
| 2025/11/24 | 1.143 | 0.303 | |
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